| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 264.00 | 1 749 325.00 | 714 939.00 | 2 464 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 658.00 | 632 658.00 | | 632 658.00 |
AN Terrains | 412 489.00 | 146 397.00 | 266 091.00 | 412 489.00 |
AP Constructions | 4 515 346.00 | 3 318 168.00 | 1 197 178.00 | 4 515 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 697.00 | 56 907.00 | 3 790.00 | 60 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 167 006.00 | 105 892 908.00 | 1 062 274 098.00 | 1 168 167 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 020.00 | | 3 033 020.00 | 3 033 020.00 |
BZ Autres créances | 89 539 377.00 | | 89 539 377.00 | 89 539 377.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 572 422.00 | | 92 572 422.00 | 92 572 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 775 008.00 | 105 892 908.00 | 1 154 882 099.00 | 1 260 775 008.00 |
CU Autres participations | 1 160 080 749.00 | 99 989 453.00 | 1 060 091 297.00 | 1 160 080 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 979 421.00 | 13 979 421.00 | | 13 979 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397 942.00 | 1 397 942.00 | | 1 397 942.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 241.00 | -49 453.00 | | 2 313 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 050 070.00 | 62 961 610.00 | | 46 050 070.00 |
DL TOTAL (I) | 63 740 674.00 | 78 289 520.00 | | 63 740 674.00 |
DP Provisions pour risques | 35 580.00 | 1 845 050.00 | | 35 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 552 116.00 | 3 600 711.00 | | 2 552 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 587 695.00 | 5 445 761.00 | | 2 587 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 159 235.00 | 1 087 159 235.00 | | 1 087 159 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 480.00 | 716 840.00 | | 528 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 422.00 | 167 976.00 | | 237 422.00 |
EA Autres dettes | 627 526.00 | 1 366 688.00 | | 627 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 552 664.00 | 1 089 410 740.00 | | 1 088 552 664.00 |
ED (V) | 1 065.00 | 83 924.00 | | 1 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 882 099.00 | 1 173 229 945.00 | | 1 154 882 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -24 384.00 | 138 880.00 | 114 496.00 | -24 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 384.00 | 138 880.00 | 114 496.00 | -24 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 180 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 845 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 035 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 299 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 612 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 098 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 936 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 098 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 499.00 | 107 449.00 | | 362 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 499.00 | 107 449.00 | | 362 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 468.00 | 728 940.00 | | 349 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 221.00 | | | 342 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 903.00 | 113 853.00 | | 104 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 592.00 | 842 793.00 | | 796 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 094.00 | -735 344.00 | | -434 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 154.00 | 200 871.00 | | 614 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 121 203.00 | 99 428 416.00 | | 92 121 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 071 133.00 | 36 466 806.00 | | 46 071 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 050 070.00 | 62 961 610.00 | | 46 050 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 507.00 | | 2.00 | 1 168 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -342.00 | 1 168 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -342.00 | 4 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 080.00 | | 2.00 | 1 160 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724 000.00 | 179 000.00 | | 5 724 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 000.00 | 95 000.00 | | 2 287 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 000.00 | 84 000.00 | | 3 438 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 446 000.00 | 181 000.00 | 3 040 000.00 | 5 446 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 287 000.00 | 14 702 000.00 | | 85 287 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 287 000.00 | 14 702 000.00 | | 85 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 733 000.00 | 14 883 000.00 | 3 040 000.00 | 90 733 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 159.00 | | 762 000.00 | 1 087 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 033.00 | 1 372.00 | 1 416.00 | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 89 346.00 | 89 346.00 | 1 499.00 | 89 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 573.00 | 90 912.00 | 2 915.00 | 92 573.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 553.00 | 1 393.00 | 762 000.00 | 1 088 553.00 |