| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
AH Fonds commercial | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
AP Constructions | 603 817.00 | 303 675.00 | 300 141.00 | 603 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 856.00 | 164 542.00 | 312 314.00 | 476 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 739.00 | 67 296.00 | 18 442.00 | 85 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 307.00 | 1 242 184.00 | 728 123.00 | 1 970 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BN En cours de production de biens | 290 677.00 | | 290 677.00 | 290 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 023.00 | 2 331.00 | 383 691.00 | 386 023.00 |
BZ Autres créances | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 899.00 | | 212 899.00 | 212 899.00 |
CF Disponibilités | 451 498.00 | | 451 498.00 | 451 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 729.00 | 2 331.00 | 1 764 398.00 | 1 766 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 037.00 | 1 244 516.00 | 2 492 521.00 | 3 737 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 880.00 | 624 745.00 | 7 135.00 | 631 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DH Report à nouveau | 783 878.00 | 765 346.00 | | 783 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 386.00 | 18 531.00 | | 131 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 915.00 | 1 115 528.00 | | 1 246 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 099.00 | 47 248.00 | | 41 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 099.00 | 47 248.00 | | 41 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 108.00 | 694 339.00 | | 459 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 11 843.00 | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 515.00 | 164 533.00 | | 273 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | 90 372.00 | | 221 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 452.00 | 264 519.00 | | 219 452.00 |
EA Autres dettes | 27 697.00 | 5 317.00 | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 507.00 | 1 230 927.00 | | 1 204 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 521.00 | 2 393 703.00 | | 2 492 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 769.00 | 919 437.00 | | 860 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 498.00 | 478 052.00 | 2 140 550.00 | 1 662 498.00 |
FG Production vendue services | 70 486.00 | 3 894.00 | 74 380.00 | 70 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 984.00 | 481 946.00 | 2 214 930.00 | 1 732 984.00 |
FN Production immobilisée | | | -45 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 69.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 644.00 | 30 740.00 | | 13 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 671.00 | 30 810.00 | | 13 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 494.00 | 5 017.00 | | 7 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 5 017.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 171.00 | 25 792.00 | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 152.00 | 1 958 782.00 | | 2 431 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 765.00 | 1 940 250.00 | | 2 299 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 386.00 | 18 531.00 | | 131 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 574.00 | | 353 754.00 | 1 745 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 202.00 | | 699.00 | 760 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 021.00 | 1 970 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129 021.00 | 631 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 011.00 | | 15 734.00 | 133 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 151.00 | | 337 262.00 | 829 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | 59.00 | 23 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 476.00 | 214 728.00 | 129 020.00 | 1 156 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 100.00 | 55 665.00 | 129 020.00 | 698 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 191.00 | 15 734.00 | | 66 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 186.00 | 143 329.00 | | 392 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 248.00 | 7 495.00 | 13 644.00 | 47 248.00 |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 580.00 | 7 495.00 | 13 644.00 | 49 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 495.00 | 13 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 383 503.00 | 383 503.00 | | 383 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 108.00 | 115 369.00 | 343 739.00 | 459 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 367.00 | 627 099.00 | 23 268.00 | 650 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 993.00 | 587 254.00 | 343 739.00 | 930 993.00 |