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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 26 141.00 | 27 858.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 952.00 | 119 874.00 | 167 078.00 | 286 952.00 |
BF Prêts | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 904.00 | 146 015.00 | 308 888.00 | 454 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 234 355.00 | | 234 355.00 | 234 355.00 |
CF Disponibilités | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 299.00 | | 382 299.00 | 382 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 203.00 | 146 015.00 | 691 187.00 | 837 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
DL TOTAL (I) | 430 433.00 | | | 430 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 495.00 | | | 170 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 187.00 | | | 691 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 242.00 | | 2 640 242.00 | 2 640 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 242.00 | | 2 640 242.00 | 2 640 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 580.00 | | | 2 650 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 958.00 | | | 2 435 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 204.00 | | 20 000.00 | 438 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 33 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 454 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 952.00 | | | 340 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454.00 | | 20 000.00 | 16 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 290.00 | 34 726.00 | | 111 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 290.00 | 34 726.00 | | 111 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
UP Prêts | 16 700.00 | 6 600.00 | 10 100.00 | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 355.00 | 234 355.00 | | 234 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 127.00 | 245 573.00 | 26 554.00 | 272 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 748.00 | 260 748.00 | | 260 748.00 |