| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 867.00 | -3 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 845.00 | 90 740.00 | 17 106.00 | 107 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 827.00 | 35 040.00 | 85 786.00 | 120 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 367.00 | 129 647.00 | 111 720.00 | 241 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 648.00 | 129 647.00 | 376 001.00 | 505 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 101 949.00 | 72 303.00 | | 101 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | 29 646.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 126 030.00 | 118 719.00 | | 126 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 557.00 | 105 313.00 | | 100 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 228.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 583.00 | 94 754.00 | | 120 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 870.00 | 31 309.00 | | 23 870.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 2 410.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 971.00 | 234 013.00 | | 249 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 001.00 | 352 732.00 | | 376 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 216.00 | 157 989.00 | | 185 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 463.00 | | 868 463.00 | 868 463.00 |
FG Production vendue services | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 675.00 | | 872 675.00 | 872 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 49 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -135.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 170.00 | 909 088.00 | | 874 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 859.00 | 879 442.00 | | 866 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 29 646.00 | | 7 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 040.00 | | 37 900.00 | 208 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 241 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 228 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 345.00 | | 37 900.00 | 195 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 099.00 | 10 121.00 | 4 573.00 | 124 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 232.00 | 10 121.00 | 4 573.00 | 120 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 557.00 | 35 802.00 | 64 755.00 | 100 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 395.00 | 206 567.00 | 8 828.00 | 215 395.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 971.00 | 185 216.00 | 64 755.00 | 249 971.00 |