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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 381.00 | 767 381.00 | | 767 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 381.00 | 767 381.00 | | 767 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
BZ Autres créances | 320 381.00 | | 320 381.00 | 320 381.00 |
CF Disponibilités | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 795.00 | | 748 795.00 | 748 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 176.00 | 767 381.00 | 748 795.00 | 1 516 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 78 939.00 | 94 758.00 | | 78 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | -15 818.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 503 151.00 | 486 278.00 | | 503 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 857.00 | 80 000.00 | | 66 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 21 933.00 | | 19 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 890.00 | 263 768.00 | | 154 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 130.00 | | |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 12 736.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 643.00 | 379 567.00 | | 245 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 795.00 | 865 845.00 | | 748 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 852.00 | | 338 852.00 | 338 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 852.00 | | 338 852.00 | 338 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 422.00 | 6 724.00 | | 10 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 418.00 | 1 171 674.00 | | 996 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 544.00 | 1 187 492.00 | | 979 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | -15 818.00 | | 16 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 516.00 | | | 768 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 767 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 381.00 | | | 767 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 381.00 | | | 767 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 381.00 | | | 767 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 378 900.00 | 378 900.00 | | 378 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 315 073.00 | 315 073.00 | | 315 073.00 |
VI Groupe et associés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 281.00 | 699 281.00 | | 699 281.00 |
VW T.V.A. | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 643.00 | 245 643.00 | | 245 643.00 |