| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 570.00 | 187 826.00 | 436 744.00 | 624 570.00 |
AH Fonds commercial | 532 630.00 | | 532 630.00 | 532 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 238.00 | 112 571.00 | 6 666.00 | 119 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 147.00 | 825 922.00 | 140 224.00 | 966 147.00 |
BF Prêts | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 944.00 | 1 126 319.00 | 1 318 624.00 | 2 444 944.00 |
BT Marchandises | 1 023 452.00 | | 1 023 452.00 | 1 023 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 112.00 | 188 898.00 | 4 936 214.00 | 5 125 112.00 |
BZ Autres créances | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
CF Disponibilités | 1 760 116.00 | | 1 760 116.00 | 1 760 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 236.00 | 188 898.00 | 8 339 339.00 | 8 528 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 181.00 | 1 315 217.00 | 9 657 963.00 | 10 973 181.00 |
CU Autres participations | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
DG Autres réserves | 1 832 687.00 | 1 524 817.00 | | 1 832 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 697.00 | 307 869.00 | | 670 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 424.00 | 2 013 727.00 | | 2 684 424.00 |
DP Provisions pour risques | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 140.00 | 4 700 822.00 | | 5 551 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 025.00 | 429 791.00 | | 368 025.00 |
EA Autres dettes | 925 299.00 | 1 978 866.00 | | 925 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 465.00 | 7 115 653.00 | | 6 844 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 963.00 | 9 258 453.00 | | 9 657 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 465.00 | | | 6 844 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 064 593.00 | 1 437 336.00 | 44 501 930.00 | 43 064 593.00 |
FG Production vendue services | 472 559.00 | 577.00 | 473 137.00 | 472 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 537 153.00 | 1 437 913.00 | 44 975 067.00 | 43 537 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 148 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 861 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 163 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 329 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 087.00 | 2 547.00 | | 89 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 087.00 | 9 025.00 | | 89 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 888.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 888.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 599.00 | 8 137.00 | | 86 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 279.00 | 25 684.00 | | 227 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 239 435.00 | 39 203 749.00 | | 45 239 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 568 737.00 | 38 895 879.00 | | 44 568 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 697.00 | 307 869.00 | | 670 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 990.00 | | 17 171.00 | 2 451 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 202 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 217.00 | 2 444 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 215.00 | 1 085 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 201.00 | | | 1 157 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 429.00 | | 17 171.00 | 1 092 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 361.00 | | | 202 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 936.00 | 60 950.00 | 23 567.00 | 1 088 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 797.00 | 28.00 | | 187 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 139.00 | 60 922.00 | 23 567.00 | 901 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
6T Sur comptes clients | 340 036.00 | 6 513.00 | 157 651.00 | 340 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 036.00 | 6 513.00 | 157 651.00 | 340 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 109.00 | 6 513.00 | 157 651.00 | 469 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 513.00 | 157 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 141.00 | 5 551 141.00 | | 5 551 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
UP Prêts | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 881 627.00 | 4 881 627.00 | | 4 881 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
VB T. V. A. | 279 217.00 | 279 217.00 | | 279 217.00 |
VC Groupe et associés | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
VI Groupe et associés | 764 292.00 | 764 292.00 | | 764 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 926.00 | 5 810 926.00 | | 5 810 926.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 466.00 | 6 844 466.00 | | 6 844 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |