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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
AP Constructions | 1 195 003.00 | 1 007 450.00 | 187 552.00 | 1 195 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 456.00 | 175 229.00 | 37 226.00 | 212 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 139.00 | 232 802.00 | 84 337.00 | 317 139.00 |
BF Prêts | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 322.00 | 1 439 786.00 | 366 535.00 | 1 806 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BZ Autres créances | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CF Disponibilités | 478 441.00 | | 478 441.00 | 478 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 340.00 | | 569 340.00 | 569 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 662.00 | 1 439 786.00 | 935 875.00 | 2 375 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 568.00 | 169 568.00 | | 169 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
DH Report à nouveau | -106 612.00 | 171 651.00 | | -106 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 622.00 | -278 263.00 | | -32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 127 785.00 | 160 407.00 | | 127 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 250.00 | 412 716.00 | | 412 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 036.00 | 97 036.00 | | 77 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 156.00 | 51 457.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 300.00 | 91 120.00 | | 240 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 348.00 | 46 469.00 | | 37 348.00 |
EA Autres dettes | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 090.00 | 702 018.00 | | 808 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 875.00 | 862 425.00 | | 935 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 183.00 | 371 859.00 | | 450 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
FG Production vendue services | 463 597.00 | | 463 597.00 | 463 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 612.00 | | 497 612.00 | 497 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | 410.00 | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 936.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 324.00 | 278 574.00 | | 644 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 946.00 | 556 837.00 | | 676 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 622.00 | -278 263.00 | | -32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 666.00 | | 2 438.00 | 1 805 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 57 420.00 | 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406.00 | 1 376.00 | 1 806 322.00 | 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 1 724 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 036.00 | | 938.00 | 1 725 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 326.00 | | 1 500.00 | 56 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 616.00 | 67 547.00 | 1 376.00 | 1 373 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 311.00 | 67 547.00 | 1 376.00 | 1 349 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UP Prêts | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
UX Autres créances clients | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 250.00 | 54 343.00 | 293 579.00 | 412 250.00 |
VI Groupe et associés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 934.00 | 409 027.00 | 293 579.00 | 766 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 650.00 | 14 608.00 | | 27 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 479.00 | 106 111.00 | | 110 479.00 |
ST Autres comptes | 95 860.00 | 85 660.00 | | 95 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 138.00 | 114 883.00 | | 121 138.00 |
YT Sous‐traitance | 6 565.00 | 6 269.00 | | 6 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 520.00 | 9 473.00 | | 13 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 876.00 | 31 287.00 | | 70 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 238.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 992.00 | 16 846.00 | | 29 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 855.00 | 76 447.00 | | 46 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 597.00 | 78 462.00 | | 71 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 438.00 | 353 682.00 | | 418 438.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |