| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092 688.00 | 3 041 138.00 | 51 549.00 | 3 092 688.00 |
AH Fonds commercial | 643 745.00 | | 643 745.00 | 643 745.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 359 612.00 | 359 612.00 | | 359 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 425 473.00 | 292 643 460.00 | 844 782 013.00 | 1 137 425 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 345 693.00 | | 30 345 693.00 | 30 345 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 843 809.00 | 296 094 774.00 | 878 749 036.00 | 1 174 843 809.00 |
BT Marchandises | 18 215 455.00 | | 18 215 455.00 | 18 215 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 460 616.00 | 3 838 447.00 | 19 622 169.00 | 23 460 616.00 |
BZ Autres créances | 135 097 126.00 | | 135 097 126.00 | 135 097 126.00 |
CF Disponibilités | 422 842.00 | | 422 842.00 | 422 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263 839.00 | | 13 263 839.00 | 13 263 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 459 877.00 | 3 838 447.00 | 186 621 430.00 | 190 459 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 303 686.00 | 299 933 220.00 | 1 065 370 466.00 | 1 365 303 686.00 |
CU Autres participations | 2 880 300.00 | | 2 880 300.00 | 2 880 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 489.00 | 476 489.00 | | 476 489.00 |
DH Report à nouveau | -44 370 744.00 | -11 860 897.00 | | -44 370 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 763 303.00 | -32 509 847.00 | | -22 763 303.00 |
DK Provisions réglementées | 118 172 742.00 | 92 743 591.00 | | 118 172 742.00 |
DL TOTAL (I) | 53 515 184.00 | 50 849 336.00 | | 53 515 184.00 |
DP Provisions pour risques | 675 350.00 | 675 350.00 | | 675 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 350.00 | 675 350.00 | | 675 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 850 273.00 | 788 239 610.00 | | 917 850 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480 131.00 | 3 083 517.00 | | 4 480 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976 269.00 | 18 075 219.00 | | 23 976 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229 399.00 | 3 987 925.00 | | 6 229 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 244 765.00 | 25 248 994.00 | | 36 244 765.00 |
EA Autres dettes | 25 697 874.00 | 14 020 490.00 | | 25 697 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 302 358.00 | -1 992 188.00 | | -3 302 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 179 932.00 | 850 663 567.00 | | 1 011 179 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 370 466.00 | 902 188 253.00 | | 1 065 370 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 917 850 273.00 | | | 917 850 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 724.00 | | 3 988 724.00 | 3 988 724.00 |
FG Production vendue services | 240 293 718.00 | | 240 293 718.00 | 240 293 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 282 442.00 | | 244 282 442.00 | 244 282 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 295 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 730 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 790 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 828 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 837 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 343.00 | |
GE Autres charges | | | 96 256 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 575 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 155 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 046.00 | 64 951.00 | | 71 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 808.00 | 5 525.00 | | 37 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 005 892.00 | 23 737 995.00 | | 29 005 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114 745.00 | 23 808 471.00 | | 29 114 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 558.00 | 37 861.00 | | 12 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 377.00 | 62 654.00 | | 9 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 435 043.00 | 45 055 480.00 | | 54 435 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 456 979.00 | 45 155 995.00 | | 54 456 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 342 233.00 | -21 347 524.00 | | -25 342 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 550 334.00 | 306 862 766.00 | | 378 550 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 313 637.00 | 339 372 614.00 | | 401 313 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 763 303.00 | -32 509 847.00 | | -22 763 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 595 307.00 | | 462 185 690.00 | 986 595 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 496 611.00 | 33 225 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 937 188.00 | 1 174 843 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 440 577.00 | 1 137 881 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 932.00 | | 20 500.00 | 3 715 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 909 363.00 | | 395 412 598.00 | 935 909 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 970 012.00 | | 66 752 592.00 | 46 970 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 428 484.00 | 150 837 410.00 | 91 171 120.00 | 236 428 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022 188.00 | 18 951.00 | | 3 022 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 406 296.00 | 150 818 460.00 | 91 171 120.00 | 233 406 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 743 591.00 | 54 435 043.00 | 29 005 892.00 | 92 743 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 350.00 | | | 675 350.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255 509.00 | 1 276 170.00 | 693 232.00 | 3 255 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255 509.00 | 1 276 170.00 | 693 232.00 | 3 255 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 674 450.00 | 55 711 213.00 | 29 699 124.00 | 96 674 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 428 893.00 | 461 428 893.00 | 438 000 000.00 | 899 428 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976 269.00 | 23 976 269.00 | | 23 976 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188 652.00 | 3 188 652.00 | | 3 188 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123 247.00 | 2 123 247.00 | | 2 123 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 244 765.00 | 36 244 765.00 | | 36 244 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 697 874.00 | 25 697 874.00 | | 25 697 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 302 358.00 | -3 302 358.00 | | -3 302 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 345 693.00 | 30 345 693.00 | | 30 345 693.00 |
UX Autres créances clients | 20 748 142.00 | 20 748 142.00 | | 20 748 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712 474.00 | | 2 712 474.00 | 2 712 474.00 |
VB T. V. A. | 7 110 040.00 | 7 110 040.00 | | 7 110 040.00 |
VC Groupe et associés | 63 265 195.00 | 44 985 103.00 | 18 280 092.00 | 63 265 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 18 421 380.00 | 18 421 380.00 | | 18 421 380.00 |
VP Divers | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 470.00 | 915 470.00 | | 915 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 389 940.00 | 64 389 940.00 | | 64 389 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263 839.00 | 13 263 839.00 | | 13 263 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 167 274.00 | 181 174 708.00 | 20 992 566.00 | 202 167 274.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 699 801.00 | 568 699 800.00 | 438 000 000.00 | 1 006 699 801.00 |