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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 117 633.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 442 822.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 716 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 827 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 105 253.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 142 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 269 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 352 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 739 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 457 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 981 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 086 285.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 184 160.00 | 6 378 448.00 | | 6 184 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 061 101.00 | 17 997 305.00 | | 18 061 101.00 |
DG Autres réserves | -3 825 538.00 | -3 706 979.00 | | -3 825 538.00 |
DL TOTAL (I) | 21 092 883.00 | 20 886 076.00 | | 21 092 883.00 |
DP Provisions pour risques | 6 878 617.00 | 6 028 257.00 | | 6 878 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 668 945.00 | 7 121 130.00 | | 7 668 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 379 585.00 | 27 982 357.00 | | 25 379 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 160.00 | 146 534.00 | | 345 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 082 737.00 | 19 042 637.00 | | 20 082 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302 592.00 | 17 194 505.00 | | 17 302 592.00 |
EA Autres dettes | 1 287 585.00 | 1 480 817.00 | | 1 287 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 926 798.00 | 12 889 041.00 | | 14 926 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 324 457.00 | 78 735 891.00 | | 79 324 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 086 285.00 | 106 743 097.00 | | 108 086 285.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 528 934.00 | 73 076.00 | | 528 934.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 790 328.00 | 1 092 873.00 | | 790 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 730 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 730 668.00 | |
FM Production stockée | | | 70 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 273 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 079 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 451 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 937 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866 579.00 | |
GE Autres charges | | | 38 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 113 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 178.00 | 212 754.00 | | 173 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 883.00 | 407 583.00 | | 420 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 061.00 | 658 337.00 | | 594 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 254.00 | 198 651.00 | | 111 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 940.00 | 358 009.00 | | 367 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 666.00 | 556 660.00 | | 479 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 395.00 | 101 677.00 | | 114 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 373.00 | -30 250.00 | | -26 373.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 604.00 | -77 770.00 | | -60 604.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -118 860.00 | -62 095.00 | | -118 860.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 528 934.00 | 73 076.00 | | 528 934.00 |