| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 811.00 | 483 142.00 | 78 669.00 | 561 811.00 |
AH Fonds commercial | 604 844.00 | 274 444.00 | 330 400.00 | 604 844.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 770.00 | 504 170.00 | 401 600.00 | 905 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 849.00 | 309 542.00 | 235 307.00 | 544 849.00 |
AX Avances et acomptes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 367.00 | 1 575 110.00 | 3 063 257.00 | 4 638 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 695.00 | 18 823.00 | 273 873.00 | 292 695.00 |
BT Marchandises | 1 892 630.00 | 50 079.00 | 1 842 551.00 | 1 892 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 198.00 | 127 697.00 | 3 963 501.00 | 4 091 198.00 |
BZ Autres créances | 978 889.00 | 57 087.00 | 921 802.00 | 978 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 623.00 | | 1 329 623.00 | 1 329 623.00 |
CF Disponibilités | 1 058 482.00 | | 1 058 482.00 | 1 058 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 796 120.00 | 253 686.00 | 9 542 434.00 | 9 796 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 487.00 | 1 828 796.00 | 12 605 691.00 | 14 434 487.00 |
CU Autres participations | 1 940 809.00 | 3 811.00 | 1 936 998.00 | 1 940 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 238.00 | 2 057 238.00 | | 2 057 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 592.00 | 229 592.00 | | 229 592.00 |
DG Autres réserves | | 7 724 126.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 000.00 | 286 411.00 | | -190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157 382.00 | 1 285 547.00 | | 6 157 382.00 |
DL TOTAL (I) | 8 287 854.00 | 11 616 556.00 | | 8 287 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | 29 363.00 | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 922.00 | 175 714.00 | | 179 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 889.00 | 2 634 462.00 | | 2 748 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 655.00 | 804 659.00 | | 921 655.00 |
EA Autres dettes | 315 844.00 | 501 015.00 | | 315 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 452.00 | 70 919.00 | | 148 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 355.00 | 4 216 132.00 | | 4 317 355.00 |
ED (V) | 482.00 | | | 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 691.00 | 16 052 864.00 | | 12 605 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 696 010.00 | 1 086 392.00 | 20 782 402.00 | 19 696 010.00 |
FG Production vendue services | 5 702.00 | 890.00 | 6 593.00 | 5 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 701 713.00 | 1 087 282.00 | 20 788 995.00 | 19 701 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 038 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 650 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 752 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 260.00 | 14 500.00 | | 219 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 260.00 | 14 616.00 | | 229 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 560.00 | 339.00 | | 104 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 560.00 | 22 008.00 | | 104 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 700.00 | -7 392.00 | | 124 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 997.00 | 118 567.00 | | 66 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 550.00 | 597 098.00 | | 446 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 538 486.00 | 20 989 500.00 | | 26 538 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 381 104.00 | 19 703 953.00 | | 20 381 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157 382.00 | 1 285 547.00 | | 6 157 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 476.00 | | 495 750.00 | 4 461 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 670.00 | 2 048 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 998.00 | 4 530 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 491.00 | 1 091 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 837.00 | 1 390 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 462.00 | | 102 676.00 | 1 114 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 297.00 | | 393 072.00 | 1 278 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 718.00 | | | 2 068 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 519.00 | 335 493.00 | 326 137.00 | 1 134 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 519.00 | 35 047.00 | 56 116.00 | 446 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 000.00 | 300 446.00 | 270 021.00 | 688 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 288 944.00 | | 14 500.00 | 288 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 721.00 | 66 176.00 | 43 809.00 | 83 721.00 |
6T Sur comptes clients | 75 133.00 | 102 732.00 | 4 438.00 | 75 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 587.00 | 500.00 | | 56 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 196.00 | 169 408.00 | 62 747.00 | 508 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 916.00 | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 260.00 | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 462.00 | 2 634 462.00 | | 2 634 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 451.00 | 341 451.00 | | 341 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 015.00 | 501 015.00 | | 501 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 988.00 | 36 113.00 | 34 875.00 | 70 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 617.00 | 4 375 617.00 | | 4 375 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
VB T. V. A. | 261 810.00 | 261 810.00 | | 261 810.00 |
VC Groupe et associés | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 564.00 | | 4 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 011.00 | 183 011.00 | | 183 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 986.00 | 5 329 674.00 | 250 312.00 | 5 579 986.00 |
VW T.V.A. | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 132.00 | 4 216 132.00 | | 4 216 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |