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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 276.00 | 5 990.00 | 2 286.00 | 8 276.00 |
AH Fonds commercial | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
AP Constructions | 280 282.00 | 136 619.00 | 143 662.00 | 280 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 761.00 | 75 418.00 | 7 342.00 | 82 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 948.00 | 952 353.00 | 320 594.00 | 1 272 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 645.00 | 1 170 381.00 | 2 444 264.00 | 3 614 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BZ Autres créances | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
CF Disponibilités | 265 752.00 | | 265 752.00 | 265 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 843.00 | | 463 843.00 | 463 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 488.00 | 1 170 381.00 | 2 908 107.00 | 4 078 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
CU Autres participations | 1 867 711.00 | | 1 867 711.00 | 1 867 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 224.00 | 32 225.00 | | 32 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 603 267.00 | 1 603 268.00 | | 1 603 267.00 |
DH Report à nouveau | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 599.00 | 161 625.00 | | 302 599.00 |
DK Provisions réglementées | 21 254.00 | 27 985.00 | | 21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 547.00 | 1 876 677.00 | | 2 172 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 368.00 | 454 984.00 | | 361 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 118.00 | 379 380.00 | | 90 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 829.00 | 40 972.00 | | 51 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 019.00 | 100 482.00 | | 91 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 874.00 | 96 337.00 | | 105 874.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 559.00 | 1 092 506.00 | | 720 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 107.00 | 2 984 183.00 | | 2 908 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 730.00 | 1 051 534.00 | | 668 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 058.00 | | | 393 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 961.00 | | 187 961.00 | 187 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 961.00 | | 187 961.00 | 187 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 313.00 | 6 729.00 | | 26 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 313.00 | 6 269.00 | | 26 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 060.00 | 8 756.00 | | 47 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 193.00 | 1 269 127.00 | | 263 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 375.00 | 948 267.00 | | 534 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 599.00 | 161 625.00 | | 302 599.00 |