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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 174.00 | 44 861.00 | 3 312.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 453.00 | 706 001.00 | 129 453.00 | 835 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 471.00 | 119 358.00 | 450 112.00 | 569 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | 5 176.00 | 10 852.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 176.00 | 875 397.00 | 597 779.00 | 1 473 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 374.00 | 57 218.00 | 44 156.00 | 101 374.00 |
BN En cours de production de biens | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 664.00 | | 4 003 664.00 | 4 003 664.00 |
BZ Autres créances | 255 066.00 | 10 571.00 | 244 495.00 | 255 066.00 |
CF Disponibilités | 371 225.00 | | 371 225.00 | 371 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 966 629.00 | 67 789.00 | 4 898 841.00 | 4 966 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 805.00 | 943 185.00 | 5 496 620.00 | 6 439 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
DH Report à nouveau | | -128 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 751.00 | -994 182.00 | | -362 751.00 |
DL TOTAL (I) | 919 546.00 | 82 296.00 | | 919 546.00 |
DP Provisions pour risques | 47 057.00 | 54 850.00 | | 47 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 057.00 | 54 850.00 | | 47 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 652.00 | 724 573.00 | | 678 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 899.00 | 569 713.00 | | 774 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 125.00 | 1 018 544.00 | | 1 151 125.00 |
EA Autres dettes | 1 404 666.00 | 814 116.00 | | 1 404 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 675.00 | 502 075.00 | | 520 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 017.00 | 3 658 437.00 | | 4 530 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 620.00 | 3 795 583.00 | | 5 496 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 242 434.00 | 57 287.00 | 3 299 721.00 | 3 242 434.00 |
FG Production vendue services | 940 205.00 | | 940 205.00 | 940 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 640.00 | 57 287.00 | 4 239 927.00 | 4 182 640.00 |
FM Production stockée | | | 13 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 057.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 723.00 | 3 389.00 | | 8 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | 3 389.00 | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | 3 389.00 | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 545.00 | 3 610 561.00 | | 4 403 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 296.00 | 4 604 743.00 | | 4 766 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 751.00 | -994 182.00 | | -362 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 823.00 | | 215 353.00 | 1 257 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 571.00 | | 215 353.00 | 1 189 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 091.00 | | 73 129.00 | 797 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | 667.00 | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 897.00 | | 72 462.00 | 752 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 850.00 | 14 057.00 | 21 850.00 | 54 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 561.00 | 57 218.00 | 53 561.00 | 53 561.00 |
6T Sur comptes clients | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 558.00 | 57 218.00 | 78 810.00 | 94 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 408.00 | 71 275.00 | 100 660.00 | 149 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 275.00 | 100 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 899.00 | 774 899.00 | | 774 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 582.00 | 227 582.00 | | 227 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 675.00 | 520 675.00 | | 520 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 003 664.00 | 4 003 664.00 | | 4 003 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 474.00 | 1 388 474.00 | | 1 388 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 758.00 | 4 274 758.00 | | 4 274 758.00 |
VW T.V.A. | 675 200.00 | 675 200.00 | | 675 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 365.00 | 3 851 365.00 | | 3 851 365.00 |