| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 038.00 | 2 737.00 | 958 301.00 | 961 038.00 |
AN Terrains | 54 371 986.00 | 1 766 399.00 | 52 605 587.00 | 54 371 986.00 |
AP Constructions | 246 168 899.00 | 51 034 882.00 | 195 134 017.00 | 246 168 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 417 290.00 | 22 972 243.00 | 20 445 047.00 | 43 417 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 724.00 | 497 029.00 | 206 695.00 | 703 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750 291.00 | | 7 750 291.00 | 7 750 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600 247.00 | | 3 600 247.00 | 3 600 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 019.00 | 12 290.00 | 23 728.00 | 36 019.00 |
BF Prêts | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 610.00 | | 274 610.00 | 274 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 513 804.00 | 78 784 456.00 | 454 729 348.00 | 533 513 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 795.00 | | 3 639 795.00 | 3 639 795.00 |
BZ Autres créances | 13 960 780.00 | 6 082 338.00 | 7 878 442.00 | 13 960 780.00 |
CF Disponibilités | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 567.00 | | 822 567.00 | 822 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 608 800.00 | 6 082 338.00 | 12 526 462.00 | 18 608 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 122 604.00 | 84 866 794.00 | 467 255 810.00 | 552 122 604.00 |
CU Autres participations | 176 158 283.00 | 2 498 876.00 | 173 659 407.00 | 176 158 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 435 248.00 | 12 435 248.00 | | 12 435 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 035 306.00 | 136 035 306.00 | | 136 035 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 001.00 | 680 001.00 | | 680 001.00 |
DG Autres réserves | 6 783 967.00 | 6 783 967.00 | | 6 783 967.00 |
DH Report à nouveau | 27 989 391.00 | 21 114 170.00 | | 27 989 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 040 134.00 | 6 875 221.00 | | -9 040 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 922.00 | 265 849.00 | | 416 922.00 |
DK Provisions réglementées | 19 969 379.00 | 17 367 268.00 | | 19 969 379.00 |
DL TOTAL (I) | 195 270 079.00 | 201 557 029.00 | | 195 270 079.00 |
DP Provisions pour risques | 14 843 816.00 | 109 111.00 | | 14 843 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 519.00 | 433 669.00 | | 210 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 054 335.00 | 542 780.00 | | 15 054 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 479 564.00 | 146 877 418.00 | | 164 479 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 074 025.00 | 108 700 958.00 | | 85 074 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 786.00 | 2 577 308.00 | | 3 934 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 017.00 | 1 765 122.00 | | 1 745 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 991.00 | 267 800.00 | | 1 349 991.00 |
EA Autres dettes | 305 464.00 | 211 436.00 | | 305 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 931 396.00 | 260 400 042.00 | | 256 931 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 255 810.00 | 462 499 851.00 | | 467 255 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 801.00 | | 1 083 801.00 | 1 083 801.00 |
FG Production vendue services | 29 386 042.00 | | 29 386 042.00 | 29 386 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 469 843.00 | | 30 469 843.00 | 30 469 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 674 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 936 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 592 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 616 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 976 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 373 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 273 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 638 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 248.00 | 26 688.00 | | 31 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 343 528.00 | 4 308 525.00 | | 2 343 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 615 208.00 | 1 782 464.00 | | 1 615 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989 984.00 | 6 117 677.00 | | 3 989 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | 22 885.00 | | 6 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771 361.00 | 4 911 248.00 | | 1 771 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 994 169.00 | 3 705 821.00 | | 3 994 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772 052.00 | 8 639 954.00 | | 5 772 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782 067.00 | -2 522 278.00 | | -1 782 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 183.00 | 1 510 088.00 | | 1 619 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 968 021.00 | 45 462 329.00 | | 42 968 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 008 155.00 | 38 587 108.00 | | 52 008 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 040 134.00 | 6 875 221.00 | | -9 040 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 527 325.00 | | 21 611 758.00 | 517 527 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 140 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 698 638.00 | 2 926 642.00 | 533 513 804.00 | 2 698 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 638.00 | 2 926 642.00 | 352 412 189.00 | 2 698 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 038.00 | | | 961 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 077 903.00 | | 20 959 565.00 | 337 077 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 488 384.00 | | 652 193.00 | 179 488 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 698 638.00 | | | 2 698 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 448 878.00 | 14 979 692.00 | 1 155 281.00 | 62 448 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 446 141.00 | 14 979 692.00 | 1 155 281.00 | 62 446 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 367 268.00 | 3 994 169.00 | 1 392 058.00 | 17 367 268.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 780.00 | 14 799 319.00 | 287 764.00 | 542 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 110 351.00 | 284 726.00 | 1 312 739.00 | 7 110 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 433 057.00 | 475 383.00 | 1 314 936.00 | 9 433 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 343 105.00 | 19 268 871.00 | 2 994 757.00 | 27 343 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 5 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 273 837.00 | 1 373 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 994 169.00 | 1 615 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 085.00 | 599 693.00 | 347 391.00 | 947 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 786.00 | 3 934 786.00 | | 3 934 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 817.00 | 417 817.00 | | 417 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 334.00 | 319 334.00 | | 319 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 991.00 | 1 349 991.00 | | 1 349 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 464.00 | 305 464.00 | | 305 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600 247.00 | 3 600 247.00 | | 3 600 247.00 |
UP Prêts | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 610.00 | | 274 610.00 | 274 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 795.00 | 3 639 795.00 | | 3 639 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 765 626.00 | 765 626.00 | | 765 626.00 |
VC Groupe et associés | 12 421 057.00 | 12 421 057.00 | | 12 421 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 357.00 | 889 357.00 | | 889 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 590 208.00 | 24 820 843.00 | 83 980 472.00 | 163 590 208.00 |
VI Groupe et associés | 84 126 941.00 | 84 126 941.00 | | 84 126 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500 000.00 | | | 42 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 652 308.00 | | | 24 652 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VP Divers | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 095.00 | 600 095.00 | | 600 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 567.00 | 822 567.00 | | 822 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 418.00 | 22 023 389.00 | 346 029.00 | 22 369 418.00 |
VW T.V.A. | 988 353.00 | 988 353.00 | | 988 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 931 396.00 | 117 814 640.00 | 84 327 863.00 | 256 931 396.00 |