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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 547.00 | | 293 547.00 | 293 547.00 |
AP Constructions | 2 238 085.00 | 1 820 651.00 | 417 434.00 | 2 238 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 386.00 | 1 958 405.00 | 710 981.00 | 2 669 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
BZ Autres créances | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
CF Disponibilités | 333 032.00 | | 333 032.00 | 333 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 733.00 | | 520 733.00 | 520 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 119.00 | 1 958 405.00 | 1 231 714.00 | 3 190 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 511 200.00 | 454 765.00 | | 511 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 729.00 | 56 435.00 | | 128 729.00 |
DL TOTAL (I) | 812 458.00 | 683 729.00 | | 812 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 173.00 | 333 494.00 | | 269 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 745.00 | 85 686.00 | | 86 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 736.00 | 30 607.00 | | 31 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 3 688.00 | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | 2 487.00 | | 7 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 256.00 | 458 774.00 | | 419 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 714.00 | 1 142 503.00 | | 1 231 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 083.00 | 189 600.00 | | 150 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 151.00 | | 380 151.00 | 380 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 151.00 | | 380 151.00 | 380 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509.00 | 69 495.00 | | 24 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 509.00 | 69 495.00 | | 24 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 509.00 | -69 495.00 | | -24 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | 21 947.00 | | 46 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 151.00 | 366 358.00 | | 380 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 422.00 | 309 924.00 | | 251 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 729.00 | 56 435.00 | | 128 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 385.00 | | | 2 669 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 385.00 | | | 2 669 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 059.00 | 75 345.00 | | 1 883 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 059.00 | 75 345.00 | | 1 883 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 173.00 | | 269 173.00 | 269 173.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 255.00 | 150 082.00 | 269 173.00 | 419 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
ST Autres comptes | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 736.00 | | | 70 736.00 |