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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 987.00 | 446 915.00 | 4 072.00 | 450 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
AN Terrains | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
AP Constructions | 387 015.00 | 375 994.00 | 11 021.00 | 387 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 497 250.00 | 60 997 649.00 | 7 499 600.00 | 68 497 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050 405.00 | 4 699 566.00 | 1 350 840.00 | 6 050 405.00 |
AX Avances et acomptes | 1 157 026.00 | 51 750.00 | 1 105 276.00 | 1 157 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 014 122.00 | 348 481.00 | 2 665 641.00 | 3 014 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 310.00 | 110 000.00 | 18 310.00 | 128 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 929 164.00 | 67 030 355.00 | 12 898 808.00 | 79 929 164.00 |
BT Marchandises | 211 601.00 | | 211 601.00 | 211 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 328.00 | 338 646.00 | 968 682.00 | 1 307 328.00 |
BZ Autres créances | 4 771 365.00 | | 4 771 365.00 | 4 771 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 878.00 | | 516 878.00 | 516 878.00 |
CF Disponibilités | 1 768 118.00 | | 1 768 118.00 | 1 768 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760 581.00 | 338 646.00 | 8 421 935.00 | 8 760 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 689 745.00 | 67 369 002.00 | 21 320 743.00 | 88 689 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014 122.00 | | | 3 014 122.00 |
CU Autres participations | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 815 926.00 | 7 006 818.00 | | 7 815 926.00 |
DH Report à nouveau | 38 340.00 | 168 760.00 | | 38 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 479.00 | 678 689.00 | | -3 445 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 787.00 | 10 604 266.00 | | 7 158 787.00 |
DP Provisions pour risques | 552 967.00 | 1 768 167.00 | | 552 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 967.00 | 1 768 167.00 | | 552 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622 797.00 | 4 395 097.00 | | 7 622 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 678.00 | 484 577.00 | | 482 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 698.00 | 5 291 461.00 | | 3 947 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 134.00 | 612 730.00 | | 541 134.00 |
EA Autres dettes | 1 014 683.00 | 340 912.00 | | 1 014 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 608 990.00 | 11 124 776.00 | | 13 608 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 320 743.00 | 23 497 209.00 | | 21 320 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 674 670.00 | 8 532 099.00 | | 7 674 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 419 570.00 | | 1 668 069.00 | 79 419 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 199 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 463.00 | 1 079 013.00 | 79 929 164.00 | 79 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 1 071 513.00 | 76 255 516.00 | 79 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 900.00 | | 3 140.00 | 470 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 126 529.00 | | 1 279 963.00 | 76 126 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 142.00 | | 384 966.00 | 2 822 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 670 550.00 | 2 920 919.00 | 1 071 344.00 | 64 670 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 196.00 | 3 720.00 | | 443 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 227 354.00 | 2 917 199.00 | 1 071 344.00 | 64 227 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 441 886.00 | 16 594.00 | | 441 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768 167.00 | 60 000.00 | 1 275 200.00 | 1 768 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
6T Sur comptes clients | 84 597.00 | 254 050.00 | | 84 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 233.00 | 270 644.00 | | 578 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 400.00 | 330 644.00 | 1 275 200.00 | 2 346 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 1 275 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 698.00 | 3 947 698.00 | | 3 947 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 096.00 | 225 096.00 | | 225 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 756.00 | 234 756.00 | | 234 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 683.00 | 1 014 683.00 | | 1 014 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 014 122.00 | 3 014 122.00 | | 3 014 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 264.00 | 1 158 264.00 | | 1 158 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
VB T. V. A. | 1 280 336.00 | 1 280 336.00 | | 1 280 336.00 |
VC Groupe et associés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610 672.00 | 1 676 352.00 | 5 934 320.00 | 7 610 672.00 |
VI Groupe et associés | 482 883.00 | 482 883.00 | | 482 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VP Divers | 949 957.00 | 949 957.00 | | 949 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 408.00 | 2 188 408.00 | | 2 188 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300 245.00 | 9 171 935.00 | 128 310.00 | 9 300 245.00 |
VW T.V.A. | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 608 990.00 | 7 674 670.00 | 5 934 320.00 | 13 608 990.00 |