| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AH Fonds commercial | 564 508.00 | 559 507.00 | 5 000.00 | 564 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 543 164.00 | 8 590 375.00 | 1 952 788.00 | 10 543 164.00 |
AN Terrains | 24 767 893.00 | 18 650 722.00 | 6 117 170.00 | 24 767 893.00 |
AP Constructions | 246 535 064.00 | 188 313 846.00 | 58 221 218.00 | 246 535 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 053 925.00 | 359 338 713.00 | 57 715 212.00 | 417 053 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 394 856.00 | 23 196 329.00 | 7 198 526.00 | 30 394 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 081 810.00 | | 16 081 810.00 | 16 081 810.00 |
AX Avances et acomptes | 1 266 512.00 | | 1 266 512.00 | 1 266 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618 640.00 | 1 465 680.00 | 152 960.00 | 1 618 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 070.00 | 25 418.00 | 150 652.00 | 176 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 357 925.00 | 855 636 257.00 | 278 721 668.00 | 1 134 357 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 499 895.00 | 8 034 685.00 | 36 465 210.00 | 44 499 895.00 |
BN En cours de production de biens | 8 493 061.00 | 1 364 589.00 | 7 128 472.00 | 8 493 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 555 029.00 | 1 679 010.00 | 1 876 019.00 | 3 555 029.00 |
BT Marchandises | 125 332.00 | 3 759.00 | 121 572.00 | 125 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 298 376.00 | 8 896 816.00 | 404 401 560.00 | 413 298 376.00 |
BZ Autres créances | 413 189 886.00 | 4 540.00 | 413 185 346.00 | 413 189 886.00 |
CF Disponibilités | 11 589 625.00 | | 11 589 625.00 | 11 589 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692 083.00 | | 1 692 083.00 | 1 692 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 760 091.00 | 19 983 401.00 | 876 776 689.00 | 896 760 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 136 502.00 | 875 619 658.00 | 1 155 516 843.00 | 2 031 136 502.00 |
CU Autres participations | 385 294 499.00 | 255 434 684.00 | 129 859 815.00 | 385 294 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400 000.00 | 140 400 000.00 | | 140 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 168 984.00 | 153 168 984.00 | | 153 168 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040 000.00 | 14 040 000.00 | | 14 040 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 840 044.00 | 28 840 044.00 | | 28 840 044.00 |
DH Report à nouveau | -7 134 346.00 | 3 615 340.00 | | -7 134 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 580 212.00 | -10 749 687.00 | | 34 580 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 678.00 | 535 217.00 | | 469 678.00 |
DK Provisions réglementées | 38 708 312.00 | 40 467 057.00 | | 38 708 312.00 |
DL TOTAL (I) | 403 072 885.00 | 370 316 957.00 | | 403 072 885.00 |
DN Avances conditionnées | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
DO TOTAL (II) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
DP Provisions pour risques | 29 855 990.00 | 33 625 820.00 | | 29 855 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 708 523.00 | 132 783 978.00 | | 256 708 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 564 513.00 | 166 409 798.00 | | 286 564 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 6 052.00 | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 566 602.00 | 67 702 799.00 | | 74 566 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 253.00 | 353 329.00 | | 119 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 491 270.00 | 262 536 514.00 | | 226 491 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756 371.00 | 94 093 802.00 | | 102 756 371.00 |
EA Autres dettes | 59 789 044.00 | 43 271 339.00 | | 59 789 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064 805.00 | 1 921 571.00 | | 2 064 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 794 406.00 | 469 885 410.00 | | 465 794 406.00 |
ED (V) | 30 004.00 | 56 806.00 | | 30 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 516 843.00 | 1 006 668 973.00 | | 1 155 516 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 123 580.00 | 493 795 422.00 | 1 529 919 002.00 | 1 036 123 580.00 |
FD Production vendue biens | 373 506 446.00 | 210 232 826.00 | 583 739 272.00 | 373 506 446.00 |
FG Production vendue services | 73 751 944.00 | 156 490 269.00 | 230 242 214.00 | 73 751 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 381 970.00 | 860 518 518.00 | 2 147 483 647.00 | 1 483 381 970.00 |
FM Production stockée | | | -836 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 073 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 127 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 164 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 917 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 975 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 226 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 392 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 029 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 475 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 789 060.00 | |
GE Autres charges | | | 452 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 035 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 032 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 540 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 171 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 206 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 141 442.00 | 42 485 137.00 | | 158 141 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 889.00 | 15 723 433.00 | | 291 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 268 952.00 | 23 442 566.00 | | 50 268 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 702 284.00 | 81 651 137.00 | | 208 702 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579 142.00 | 1 244 803.00 | | 4 579 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 828.00 | 7 091 489.00 | | 707 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 187 474.00 | 61 554 287.00 | | 177 187 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 474 444.00 | 69 890 580.00 | | 182 474 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 227 840.00 | 11 760 556.00 | | 26 227 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 434 626.00 | | | 9 434 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 419 853.00 | -2 672 775.00 | | 28 419 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 580 212.00 | -10 749 687.00 | | 34 580 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 095 784.00 | | 49 844 981.00 | 1 116 095 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 160.00 | 387 089 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 582 840.00 | 1 134 357 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 695.00 | 11 168 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 222 985.00 | 736 100 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700 927.00 | | 590 420.00 | 10 700 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 019 919.00 | | 25 303 128.00 | 742 019 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 374 938.00 | | 23 951 432.00 | 363 374 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 151 261.00 | 28 475 892.00 | 30 637 852.00 | 588 151 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693 790.00 | 1 069 957.00 | 112 391.00 | 7 693 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 457 471.00 | 27 405 935.00 | 30 525 460.00 | 580 457 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 545 778.00 | | 54 680.00 | 1 545 778.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 467 057.00 | 5 809 543.00 | 7 568 288.00 | 40 467 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 409 798.00 | 172 935 054.00 | 52 891 739.00 | 166 409 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 559 507.00 | | | 559 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 991 424.00 | 1 250 422.00 | 1 080 181.00 | 11 991 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 839 941.00 | 1 669 276.00 | 1 427 174.00 | 10 839 941.00 |
6T Sur comptes clients | 9 480 323.00 | 1 828 774.00 | 2 412 281.00 | 9 480 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 077.00 | | 270 536.00 | 275 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 269 852.00 | 4 895 357.00 | 32 534 853.00 | 317 269 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 146 708.00 | 183 639 955.00 | 92 994 881.00 | 524 146 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 419 766.00 | 14 692 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 032 714.00 | 28 032 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 187 474.00 | 50 268 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 566 602.00 | 69 607 298.00 | 4 959 304.00 | 74 566 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 491 270.00 | 226 491 270.00 | | 226 491 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 404 345.00 | 50 404 345.00 | | 50 404 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 685 863.00 | 29 685 863.00 | | 29 685 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 789 044.00 | 59 789 044.00 | | 59 789 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064 805.00 | 2 064 805.00 | | 2 064 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
UX Autres créances clients | 412 363 364.00 | 412 363 364.00 | | 412 363 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 075.00 | 222 075.00 | | 222 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935 012.00 | 935 012.00 | | 935 012.00 |
VB T. V. A. | 25 652 787.00 | 25 652 787.00 | | 25 652 787.00 |
VC Groupe et associés | 173 715 062.00 | 173 715 062.00 | | 173 715 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 291 109.00 | 15 291 109.00 | | 15 291 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 779 843.00 | 11 779 843.00 | | 11 779 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183 789.00 | 7 183 789.00 | | 7 183 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 483 755.00 | 33 995 473.00 | 152 488 282.00 | 186 483 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692 083.00 | 1 692 083.00 | | 1 692 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 356 417.00 | 675 692 064.00 | 152 664 353.00 | 828 356 417.00 |
VW T.V.A. | 15 482 373.00 | 15 482 373.00 | | 15 482 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 675 153.00 | 460 715 849.00 | 4 959 304.00 | 465 675 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 664.00 | | | 3 664.00 |