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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 984.00 | 172 100.00 | 27 884.00 | 199 984.00 |
AP Constructions | 15 460 373.00 | 11 933 474.00 | 3 526 899.00 | 15 460 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 374.00 | 4 284 714.00 | 433 660.00 | 4 718 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 435.00 | 347 578.00 | 65 857.00 | 413 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 133 479.00 | 16 737 866.00 | 4 395 613.00 | 21 133 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 959.00 | 600.00 | 247 359.00 | 247 959.00 |
BZ Autres créances | 5 569 046.00 | | 5 569 046.00 | 5 569 046.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 109.00 | | 453 109.00 | 453 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 092.00 | 600.00 | 6 392 492.00 | 6 393 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 571.00 | 16 738 466.00 | 10 788 105.00 | 27 526 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 443 530.00 | 2 443 530.00 | | 2 443 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 146.00 | 88 436.00 | | 172 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 948.00 | 1 387 444.00 | | 2 977 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 058.00 | 1 674 214.00 | | 713 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 681.00 | 5 593 623.00 | | 6 306 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | 93 500.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 93 500.00 | | 85 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 123.00 | 189 540.00 | | 140 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 537.00 | 12 367.00 | | 1 692 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 653.00 | 1 426 415.00 | | 1 222 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 358.00 | 1 097 441.00 | | 1 149 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 978.00 | 34 001.00 | | 61 978.00 |
EA Autres dettes | 129 274.00 | 262 044.00 | | 129 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 924.00 | 3 021 809.00 | | 4 395 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788 105.00 | 8 708 932.00 | | 10 788 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 135 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 140 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 193 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 445 629.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 354.00 | 93 354.00 | | 33 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 354.00 | 538 983.00 | | 63 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 051.00 | 82 291.00 | | 14 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 404.00 | 115 644.00 | | 47 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 949.00 | 423 338.00 | | 15 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 422.00 | 6 540.00 | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 810.00 | 114 512.00 | | 158 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 327.00 | 10 498 814.00 | | 9 338 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 269.00 | 8 824 601.00 | | 8 625 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 058.00 | 1 674 214.00 | | 713 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 036 503.00 | 179 869.00 | | 21 036 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 337 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 893.00 | 21 133 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 409.00 | 20 595 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 926.00 | 20 058.00 | | 179 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518 165.00 | 159 811.00 | | 20 518 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 412.00 | | | 338 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 275 968.00 | 450 873.00 | 34 702.00 | 16 275 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 761.00 | 7 339.00 | | 164 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111 208.00 | 443 534.00 | 34 702.00 | 16 111 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | | 8 000.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | | 8 000.00 | 93 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 653.00 | 1 222 653.00 | | 1 222 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 811.00 | 1 821 811.00 | | 1 821 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 936.00 | | | 326 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 109.00 | | | 453 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 050.00 | 6 270 114.00 | 326 936.00 | 6 597 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 924.00 | 4 395 924.00 | | 4 395 924.00 |