| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
AP Constructions | 631 166.00 | 297 090.00 | 334 075.00 | 631 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | 15 145.00 | 2 789.00 | 17 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 537.00 | 312 235.00 | 377 301.00 | 689 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 752.00 | | 195 752.00 | 195 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 289.00 | 312 235.00 | 573 054.00 | 885 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 341 016.00 | 346 508.00 | | 341 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 145.00 | 38 509.00 | | 29 145.00 |
DL TOTAL (I) | 457 805.00 | 472 660.00 | | 457 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 745.00 | 18 995.00 | | 18 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901.00 | 24 697.00 | | 21 901.00 |
EA Autres dettes | 38 668.00 | 32 348.00 | | 38 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 249.00 | 76 975.00 | | 80 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 054.00 | 584 635.00 | | 573 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 249.00 | 76 975.00 | | 80 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -45.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 7 834.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 789.00 | 159 733.00 | | 156 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 644.00 | 121 225.00 | | 127 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 145.00 | 38 509.00 | | 29 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 151.00 | | 54 128.00 | 642 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 742.00 | 689 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 742.00 | 689 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 151.00 | | 54 128.00 | 642 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 379.00 | 25 856.00 | | 286 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 379.00 | 25 856.00 | | 286 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |