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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 949.00 | 823 089.00 | 136 859.00 | 959 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 561.00 | 114 449.00 | 8 112.00 | 122 561.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 744.00 | 937 539.00 | 426 206.00 | 1 363 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 375.00 | 137 960.00 | 461 415.00 | 599 375.00 |
BZ Autres créances | 334 350.00 | 288 495.00 | 45 855.00 | 334 350.00 |
CF Disponibilités | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 594.00 | 426 455.00 | 970 139.00 | 1 396 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 338.00 | 1 363 993.00 | 1 396 345.00 | 2 760 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 320.00 | | | 1 333 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 864.00 | | | -1 153 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 236.00 | | | -80 236.00 |
DL TOTAL (I) | 261 021.00 | | | 261 021.00 |
DP Provisions pour risques | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 797.00 | | | 538 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 481.00 | | | 301 481.00 |
EA Autres dettes | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 876.00 | | | 1 032 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 345.00 | | | 1 396 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 876.00 | | | 1 032 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 158 663.00 | 130 088.00 | 3 288 751.00 | 3 158 663.00 |
FG Production vendue services | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 578.00 | 130 088.00 | 3 340 666.00 | 3 210 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 393.00 | |
GE Autres charges | | | 238 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -434.00 | | | -434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 375.00 | | | -19 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 273.00 | | | 3 793 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 508.00 | | | 3 873 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 236.00 | | | -80 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 617.00 | | 63 496.00 | 1 623 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 313 869.00 | 1 363 744.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 313 869.00 | 1 082 510.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 783.00 | | 62 096.00 | 1 343 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 400.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 501.00 | 109 906.00 | 313 869.00 | 1 141 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 501.00 | 109 906.00 | 313 869.00 | 1 141 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 462.00 | 102 448.00 | 20 462.00 | 20 462.00 |
6T Sur comptes clients | 274 711.00 | 137 960.00 | 274 711.00 | 274 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 020.00 | 53 882.00 | 24 407.00 | 259 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 731.00 | 191 842.00 | 299 118.00 | 533 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 193.00 | 294 290.00 | 319 580.00 | 554 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 353.00 | 295 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 937.00 | 24 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 797.00 | 538 797.00 | | 538 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 086.00 | 460 086.00 | | 460 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VP Divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 125.00 | 794 436.00 | 150 689.00 | 945 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 876.00 | 1 032 876.00 | | 1 032 876.00 |