| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 082.00 | 359 816.00 | 41 267.00 | 401 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 16 350.00 | 3 400.00 | 12 950.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 70 990.00 | 13 794.00 | 84 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 493.00 | 31 878.00 | 1 615.00 | 33 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 343.00 | 507 163.00 | 168 180.00 | 675 343.00 |
BT Marchandises | 128 251.00 | 10 417.00 | 117 834.00 | 128 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 336.00 | 6 199.00 | 138 137.00 | 144 336.00 |
BZ Autres créances | 819 810.00 | | 819 810.00 | 819 810.00 |
CF Disponibilités | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 998.00 | 16 616.00 | 1 172 382.00 | 1 188 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 341.00 | 523 778.00 | 1 340 563.00 | 1 864 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 41 079.00 | 34 272.00 | 75 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 65 941.00 | 48 615.00 | | 65 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | 17 326.00 | | 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 637 679.00 | 615 941.00 | | 637 679.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 007.00 | 8 217.00 | | 12 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 007.00 | 58 217.00 | | 62 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 740.00 | 209 197.00 | | 237 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 418.00 | 159 017.00 | | 152 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 3 733.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | 377 457.00 | | 221 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 22 203.00 | | 21 966.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 28 368.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 877.00 | 799 974.00 | | 640 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 563.00 | 1 474 132.00 | | 1 340 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 078.00 | 649 702.00 | | 484 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
FD Production vendue biens | 455 822.00 | 31 509.00 | 487 331.00 | 455 822.00 |
FG Production vendue services | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 945.00 | 31 509.00 | 589 454.00 | 557 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 6 300.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 367.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 953.00 | 367.00 | | 49 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 575.00 | 5 933.00 | | -46 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 466.00 | 667 318.00 | | 605 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 785.00 | 649 992.00 | | 604 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | 17 326.00 | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 101.00 | | 54 010.00 | 721 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 196.00 | 78 572.00 | 675 343.00 | 21 196.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 459 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | 73 892.00 | 134 627.00 | 21 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 694.00 | | 39 069.00 | 424 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 784.00 | | 14 931.00 | 214 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 9.00 | 6 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 721.00 | 37 306.00 | 28 864.00 | 498 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 225.00 | 9 854.00 | | 31 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 392.00 | 20 104.00 | 4 680.00 | 344 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | 7 348.00 | 24 184.00 | 123 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 217.00 | 3 790.00 | | 8 217.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 217.00 | 3 790.00 | | 58 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 1 496.00 | 3 980.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | 11 913.00 | 3 980.00 | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 899.00 | 15 703.00 | 3 980.00 | 66 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 703.00 | 3 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | 221 648.00 | | 221 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
VC Groupe et associés | 757 882.00 | | | 757 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 318.00 | 20 156.00 | 36 162.00 | 56 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 422.00 | 65 873.00 | 115 549.00 | 181 422.00 |
VI Groupe et associés | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VP Divers | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 190.00 | 972 908.00 | 6 282.00 | 979 190.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 976.00 | 487 265.00 | 151 711.00 | 638 976.00 |