| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 790.00 | 12 893.00 | 16 897.00 | 29 790.00 |
AH Fonds commercial | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 388.00 | 190 165.00 | 23 223.00 | 213 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 071.00 | 222 459.00 | 82 613.00 | 305 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 961.00 | 13 380.00 | 868 581.00 | 881 961.00 |
BZ Autres créances | 203 763.00 | | 203 763.00 | 203 763.00 |
CF Disponibilités | 131 807.00 | | 131 807.00 | 131 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 223.00 | 13 380.00 | 1 220 843.00 | 1 234 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 294.00 | 235 839.00 | 1 303 456.00 | 1 539 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 20 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 117.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 287.00 | 193 474.00 | | 299 287.00 |
DL TOTAL (I) | 568 868.00 | 269 581.00 | | 568 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 302.00 | 344 226.00 | | 181 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | 200 087.00 | | 242 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 670.00 | 136 955.00 | | 193 670.00 |
EA Autres dettes | 117 431.00 | 92 048.00 | | 117 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 587.00 | 773 316.00 | | 734 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 456.00 | 1 042 897.00 | | 1 303 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 717.00 | | 2 752 717.00 | 2 752 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 717.00 | | 2 752 717.00 | 2 752 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 200.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 200.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 192.00 | 1 738.00 | | 17 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 192.00 | 11 738.00 | | 17 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 566.00 | -11 538.00 | | -14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 620.00 | 77 678.00 | | 110 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 950.00 | 2 057 207.00 | | 2 778 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 663.00 | 1 863 733.00 | | 2 479 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 287.00 | 193 474.00 | | 299 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 959.00 | 22 728.00 | | 22 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 550.00 | | 16 521.00 | 288 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | 15 260.00 | 16 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 528.00 | | 1 261.00 | 231 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 917.00 | 26 542.00 | | 195 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 5 066.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 090.00 | 21 476.00 | | 188 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 380.00 | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 881 961.00 | 881 961.00 | | 881 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VC Groupe et associés | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VI Groupe et associés | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 248.00 | 1 087 048.00 | 32 200.00 | 1 119 248.00 |
VW T.V.A. | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 587.00 | 734 587.00 | | 734 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |