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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
AH Fonds commercial | 579 900.00 | 101 511.00 | 478 389.00 | 579 900.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 107 360.00 | 856 125.00 | 251 235.00 | 1 107 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 696.00 | 696 318.00 | 152 379.00 | 848 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 121.00 | 102 166.00 | 19 955.00 | 122 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 883.00 | 1 782 627.00 | 924 256.00 | 2 706 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 750.00 | | 562 750.00 | 562 750.00 |
BP En cours de production de services | 389 736.00 | | 389 736.00 | 389 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 258.00 | | 1 358 258.00 | 1 358 258.00 |
BZ Autres créances | 1 251 869.00 | | 1 251 869.00 | 1 251 869.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 195.00 | | 3 576 195.00 | 3 576 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 078.00 | 1 782 627.00 | 4 500 451.00 | 6 283 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 040.00 | 1 060 040.00 | | 1 060 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 004.00 | 318 012.00 | | 106 004.00 |
DH Report à nouveau | 648 045.00 | 193 300.00 | | 648 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 579.00 | 242 737.00 | | 455 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 668.00 | 1 814 089.00 | | 2 269 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 165 267.00 | 148 988.00 | | 165 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 267.00 | 208 988.00 | | 165 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976.00 | 637 000.00 | | 5 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 096.00 | | | 642 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 550.00 | 339 614.00 | | 476 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 613.00 | 447 092.00 | | 843 613.00 |
EA Autres dettes | 97 282.00 | 416 752.00 | | 97 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 516.00 | 1 840 458.00 | | 2 065 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 451.00 | 3 863 535.00 | | 4 500 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 041.00 | 724 275.00 | 4 309 317.00 | 3 585 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 041.00 | 724 275.00 | 4 309 317.00 | 3 585 041.00 |
FM Production stockée | | | 79 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 803.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 337.00 | 780 000.00 | | 568 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 337.00 | 780 000.00 | | 568 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 534.00 | 617 440.00 | | 337 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 564.00 | 617 440.00 | | 337 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 773.00 | 162 560.00 | | 230 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 674.00 | 125 095.00 | | 182 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 504.00 | 4 611 164.00 | | 5 080 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 926.00 | 4 368 427.00 | | 4 624 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 579.00 | 242 738.00 | | 455 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 364.00 | | 72 749.00 | 3 098 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 104.00 | 377 126.00 | 2 706 883.00 | 87 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 104.00 | 377 126.00 | 2 095 178.00 | 87 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 407.00 | | | 606 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 659.00 | | 72 748.00 | 2 486 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 176.00 | 99 044.00 | 39 592.00 | 1 723 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 980.00 | 25 038.00 | | 102 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 196.00 | 74 005.00 | 39 592.00 | 1 620 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 071.00 | 38 804.00 | | 92 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 988.00 | 38 804.00 | 82 525.00 | 208 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 988.00 | 38 804.00 | 82 525.00 | 208 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 804.00 | 82 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 096.00 | | | 642 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 550.00 | 476 550.00 | | 476 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 258.00 | 1 358 258.00 | | 1 358 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
VC Groupe et associés | 964 802.00 | 964 802.00 | | 964 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VP Divers | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 577.00 | 2 628 577.00 | | 2 628 577.00 |
VW T.V.A. | 535 451.00 | 535 451.00 | | 535 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 516.00 | 1 423 420.00 | | 2 065 516.00 |