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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BZ Autres créances | 43 810 189.00 | | 43 810 189.00 | 43 810 189.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 866 020.00 | | 43 866 020.00 | 43 866 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 866 020.00 | | 43 866 020.00 | 43 866 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 044.00 | 997 044.00 | | 997 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 254.00 | 1 678 254.00 | | 1 678 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
DG Autres réserves | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
DH Report à nouveau | 829 788.00 | 823 908.00 | | 829 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 255 668.00 | 5 880.00 | | 29 255 668.00 |
DL TOTAL (I) | 32 865 929.00 | 3 610 260.00 | | 32 865 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 11 822.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987 506.00 | 32 053.00 | | 10 987 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000 090.00 | 43 876.00 | | 11 000 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 866 020.00 | 3 654 137.00 | | 43 866 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 000 090.00 | 43 876.00 | | 11 000 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 000.00 | 139.00 | | 44 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399 370.00 | | | 3 399 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399 370.00 | | | 3 399 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 600 629.00 | 139.00 | | 40 600 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007 545.00 | 17 636.00 | | 11 007 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 037 916.00 | 374 280.00 | | 44 037 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782 247.00 | 368 400.00 | | 14 782 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 255 668.00 | 5 880.00 | | 29 255 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 760.00 | | | 8 547 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547 760.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547 760.00 | | | 8 547 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124 865.00 | 23 524.00 | 5 148 390.00 | 5 124 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124 865.00 | 23 524.00 | 5 148 390.00 | 5 124 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 987 506.00 | 10 987 506.00 | | 10 987 506.00 |
UX Autres créances clients | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VB T. V. A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 743 809.00 | 43 743 809.00 | | 43 743 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 865 135.00 | 43 865 135.00 | | 43 865 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 090.00 | 11 000 090.00 | | 11 000 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 144 240.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 348.00 | 11 922.00 | | 15 348.00 |
ST Autres comptes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 435.00 | 3 209.00 | | 4 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | 147 450.00 | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 683.00 | 78 514.00 | | 24 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 917.00 | 40 741.00 | | 68 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 348.00 | 11 922.00 | | 345 348.00 |