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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AP Constructions | 114 794.00 | 90 139.00 | 24 654.00 | 114 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 732.00 | 20 396.00 | 1 336.00 | 21 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 054.00 | 10 949.00 | 3 104.00 | 14 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 164.00 | 121 485.00 | 417 679.00 | 539 164.00 |
BT Marchandises | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 646.00 | | 241 646.00 | 241 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 811.00 | 121 485.00 | 659 325.00 | 780 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 183 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 188.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 757.00 | -70 082.00 | | -173 757.00 |
DL TOTAL (I) | 31 640.00 | 205 398.00 | | 31 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 208.00 | 64 690.00 | | 77 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 000.00 | 212 000.00 | | 366 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 1 631.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 60 861.00 | | 86 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 187.00 | 100 188.00 | | 98 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 684.00 | 439 372.00 | | 627 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 325.00 | 644 771.00 | | 659 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 750.00 | 237 932.00 | | 472 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 686 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 118.00 | 830 673.00 | | 690 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 876.00 | 900 756.00 | | 863 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 757.00 | -70 082.00 | | -173 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 207.00 | | | 540 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042.00 | | 539 165.00 | 1 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | | 150 582.00 | 1 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 837.00 | 6 649.00 | | 114 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 837.00 | 6 649.00 | | 114 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 208.00 | 62 484.00 | 14 725.00 | 77 208.00 |
VI Groupe et associés | 366 000.00 | 226 000.00 | 140 000.00 | 366 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 067.00 | 42 117.00 | 37 951.00 | 80 067.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 475.00 | 472 751.00 | 154 725.00 | 627 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |