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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 94 241.00 | 275.00 | 94 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 188.00 | 94 241.00 | 947.00 | 95 188.00 |
BT Marchandises | 2 885 332.00 | 324 150.00 | 2 561 182.00 | 2 885 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 409.00 | 104 392.00 | 147 018.00 | 251 409.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 1 639 242.00 | | 1 639 242.00 | 1 639 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 818.00 | 428 542.00 | 4 368 277.00 | 4 796 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 007.00 | 522 783.00 | 4 369 223.00 | 4 892 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
DG Autres réserves | 586 415.00 | 586 415.00 | | 586 415.00 |
DH Report à nouveau | 3 031 851.00 | 3 021 931.00 | | 3 031 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 946.00 | 9 919.00 | | 147 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 865.00 | 4 059 920.00 | | 4 207 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | 9 887.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 586.00 | 36 243.00 | | 99 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | 10 549.00 | | 51 988.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 358.00 | 60 601.00 | | 161 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 223.00 | 4 120 521.00 | | 4 369 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 922.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 580.00 | 625 895.00 | 1 209 475.00 | 583 580.00 |
FG Production vendue services | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 665.00 | 625 895.00 | 1 214 560.00 | 588 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | 1 751.00 | | 47 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 348.00 | 1 395 860.00 | | 1 296 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 403.00 | 1 385 941.00 | | 1 148 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 946.00 | 9 919.00 | | 147 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 635.00 | 607.00 | | 93 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 635.00 | 607.00 | | 93 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 250.00 | 66 400.00 | 66 500.00 | 324 250.00 |
6T Sur comptes clients | 112 732.00 | | 8 340.00 | 112 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 982.00 | 66 400.00 | 74 840.00 | 436 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 982.00 | 66 400.00 | 74 840.00 | 436 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 400.00 | 74 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 466.00 | 272 466.00 | | 272 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |