| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322 408.00 | 977 583.00 | 344 824.00 | 1 322 408.00 |
AH Fonds commercial | 18 486 501.00 | | 18 486 501.00 | 18 486 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 181.00 | 440 218.00 | 67 963.00 | 508 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787 253.00 | 3 507 631.00 | 279 622.00 | 3 787 253.00 |
AX Avances et acomptes | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 665.00 | | 255 665.00 | 255 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 218 355.00 | 4 926 354.00 | 26 292 001.00 | 31 218 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 560.00 | | 618 560.00 | 618 560.00 |
BP En cours de production de services | 1 042 797.00 | | 1 042 797.00 | 1 042 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 403.00 | 584 838.00 | 755 565.00 | 1 340 403.00 |
BT Marchandises | 135 629.00 | 67 558.00 | 68 071.00 | 135 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809 283.00 | 528 589.00 | 8 280 693.00 | 8 809 283.00 |
BZ Autres créances | 2 882 895.00 | | 2 882 895.00 | 2 882 895.00 |
CF Disponibilités | 2 592 302.00 | | 2 592 302.00 | 2 592 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 502.00 | | 918 502.00 | 918 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 340 370.00 | 1 180 985.00 | 17 159 385.00 | 18 340 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 558 725.00 | 6 107 339.00 | 43 451 386.00 | 49 558 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 922.00 | | 352 922.00 | 352 922.00 |
CU Autres participations | 6 360 379.00 | 922.00 | 6 359 457.00 | 6 360 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 738 211.00 | 9 738 211.00 | | 9 738 211.00 |
DH Report à nouveau | 2 781 331.00 | 4 558 170.00 | | 2 781 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 706.00 | -1 776 840.00 | | -100 706.00 |
DL TOTAL (I) | 16 042 114.00 | 16 142 820.00 | | 16 042 114.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 107 700.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 107 700.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 837 799.00 | 8 635 491.00 | | 7 837 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359 673.00 | 7 359 770.00 | | 7 359 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 298.00 | 2 842 428.00 | | 3 223 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 150.00 | 3 291 761.00 | | 3 278 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EA Autres dettes | 1 061 251.00 | 1 129 489.00 | | 1 061 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545 357.00 | 4 743 411.00 | | 4 545 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 313 273.00 | 28 002 350.00 | | 27 313 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 451 386.00 | 44 252 871.00 | | 43 451 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 359 673.00 | | | 7 359 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 544.00 | 1 987.00 | 75 531.00 | 73 544.00 |
FD Production vendue biens | 23 178 830.00 | 1 728 728.00 | 24 907 558.00 | 23 178 830.00 |
FG Production vendue services | 10 830 643.00 | 2 066 497.00 | 12 897 140.00 | 10 830 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 083 017.00 | 3 797 211.00 | 37 880 229.00 | 34 083 017.00 |
FM Production stockée | | | 52 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 021 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 859 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 662 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 026 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 763.00 | 843.00 | | 371 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 905.00 | 219 656.00 | | 206 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 668.00 | 220 500.00 | | 578 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 301 708.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 905.00 | 148 753.00 | | 206 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 828.00 | 450 461.00 | | 209 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 840.00 | -229 961.00 | | 368 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 604 389.00 | 37 183 679.00 | | 40 604 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 705 095.00 | 38 960 519.00 | | 40 705 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 706.00 | -1 776 840.00 | | -100 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 246 153.00 | | 2 730 806.00 | 29 246 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 650.00 | 6 975 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 604.00 | 31 218 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 808 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 954.00 | 4 434 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 808 909.00 | | | 19 808 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 678.00 | | 335 521.00 | 4 460 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976 566.00 | | 2 395 286.00 | 4 976 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 897.00 | 390 584.00 | 155 049.00 | 4 689 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 363.00 | 257 220.00 | | 720 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 534.00 | 133 364.00 | 155 049.00 | 3 969 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 700.00 | 96 000.00 | 107 700.00 | 107 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 940.00 | 652 395.00 | 651 940.00 | 651 940.00 |
6T Sur comptes clients | 545 802.00 | 26 179.00 | 43 392.00 | 545 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 664.00 | 678 575.00 | 695 332.00 | 1 198 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 364.00 | 774 575.00 | 803 032.00 | 1 306 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 359 673.00 | 1 543 583.00 | 5 816 090.00 | 7 359 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 298.00 | 3 223 298.00 | | 3 223 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 278.00 | 842 278.00 | | 842 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 454.00 | 1 775 454.00 | | 1 775 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 251.00 | 1 061 251.00 | | 1 061 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545 357.00 | 4 545 357.00 | | 4 545 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 665.00 | | 255 665.00 | 255 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 480 020.00 | 8 480 020.00 | | 8 480 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 262.00 | | 329 262.00 | 329 262.00 |
VB T. V. A. | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 080.00 | | 1 142 080.00 | 1 142 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 792 909.00 | | 7 792 909.00 | 7 792 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 781.00 | 354 781.00 | | 354 781.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 098.00 | 1 270 098.00 | | 1 270 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 502.00 | 918 502.00 | | 918 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 866 345.00 | 11 139 338.00 | 1 727 007.00 | 12 866 345.00 |
VW T.V.A. | 321 837.00 | 321 837.00 | | 321 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 313 273.00 | 13 704 273.00 | 13 608 999.00 | 27 313 273.00 |