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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 240 914.00 | | 15 240 914.00 | 15 240 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190 830.00 | 2 158 627.00 | 32 203.00 | 2 190 830.00 |
AN Terrains | 400 620.00 | 224 664.00 | 175 955.00 | 400 620.00 |
AP Constructions | 4 650 156.00 | 3 670 164.00 | 979 992.00 | 4 650 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 178 915.00 | 17 500 660.00 | 3 678 254.00 | 21 178 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 059.00 | 911 349.00 | 73 709.00 | 985 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 871 735.00 | 25 380 161.00 | 24 491 571.00 | 49 871 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120 597.00 | 1 078 971.00 | 5 041 626.00 | 6 120 597.00 |
BN En cours de production de biens | 2 298 730.00 | 95 122.00 | 2 203 607.00 | 2 298 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 508 257.00 | 24 347.00 | 2 483 909.00 | 2 508 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232 592.00 | 75 939.00 | 13 156 653.00 | 13 232 592.00 |
BZ Autres créances | 24 241 982.00 | | 24 241 982.00 | 24 241 982.00 |
CF Disponibilités | 9 642 128.00 | | 9 642 128.00 | 9 642 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 257 514.00 | 1 274 380.00 | 56 983 133.00 | 58 257 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 220.00 | | 32 219.00 | 32 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 161 469.00 | 26 654 542.00 | 81 506 925.00 | 108 161 469.00 |
CU Autres participations | 4 293 646.00 | | 4 293 646.00 | 4 293 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 784 688.00 | 8 784 688.00 | | 8 784 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 468.00 | 878 468.00 | | 878 468.00 |
DH Report à nouveau | 28 271 737.00 | 28 087 677.00 | | 28 271 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065 372.00 | 184 060.00 | | 9 065 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 100.00 | | | 759 100.00 |
DL TOTAL (I) | 47 762 619.00 | 37 938 147.00 | | 47 762 619.00 |
DP Provisions pour risques | 3 582 935.00 | 10 165 090.00 | | 3 582 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 313 469.00 | 1 023 812.00 | | 1 313 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 896 404.00 | 11 188 902.00 | | 4 896 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417 007.00 | 8 346 229.00 | | 10 417 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 075.00 | 550 317.00 | | 558 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 252.00 | 6 293 949.00 | | 6 944 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 729 265.00 | 6 015 794.00 | | 4 729 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 145.00 | 54 048.00 | | 49 145.00 |
EA Autres dettes | 5 582 634.00 | 27 381.00 | | 5 582 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 146.00 | 18 889.00 | | 419 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 699 526.00 | 21 306 610.00 | | 28 699 526.00 |
ED (V) | 148 376.00 | 19.00 | | 148 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 506 927.00 | 70 433 680.00 | | 81 506 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 165 590.00 | 17 330 442.00 | | 24 165 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 827 078.00 | 27 983 868.00 | 57 810 947.00 | 29 827 078.00 |
FG Production vendue services | 5 912 712.00 | 9 031 172.00 | 14 943 885.00 | 5 912 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 739 791.00 | 37 015 041.00 | 72 754 832.00 | 35 739 791.00 |
FM Production stockée | | | 1 717 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 856 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 545 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 127 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456 016.00 | |
GE Autres charges | | | 912 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 584 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335 338.00 | 1 626 524.00 | | 1 335 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 589.00 | 30 671.00 | | 16 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 761 659.00 | 44 956.00 | | 8 761 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761 659.00 | 79 956.00 | | 8 761 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 865.00 | 63 224.00 | | 180 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173 347.00 | 91 625.00 | | 1 173 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 432.00 | 9 093 626.00 | | 141 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 644.00 | 9 248 475.00 | | 1 495 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266 015.00 | -9 168 519.00 | | 7 266 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 957.00 | 1 195 571.00 | | 267 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858 981.00 | 1 654 494.00 | | -858 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 733 960.00 | 86 326 476.00 | | 87 733 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 668 588.00 | 86 142 416.00 | | 78 668 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065 372.00 | 184 060.00 | | 9 065 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677 390.00 | 2 353 041.00 | 650 270.00 | 23 677 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095 335.00 | 47 187.00 | 69 201.00 | 3 095 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582 054.00 | 2 305 854.00 | 581 069.00 | 20 582 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 945 550.00 | 1 313 449.00 | 984 618.00 | 945 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 550.00 | 1 313 449.00 | 984 618.00 | 945 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 908 605.00 | 932 744.00 | 3 788 361.00 | 4 908 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 252.00 | 6 944 252.00 | | 6 944 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 420.00 | 2 114 420.00 | | 2 114 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284 738.00 | 2 284 738.00 | | 2 284 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582 634.00 | 5 582 634.00 | | 5 582 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 146.00 | 419 146.00 | | 419 146.00 |
UP Prêts | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 13 231 894.00 | 13 231 894.00 | | 13 231 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 462 779.00 | 462 779.00 | | 462 779.00 |
VC Groupe et associés | 23 489 683.00 | 23 489 683.00 | | 23 489 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 508 402.00 | 5 508 402.00 | | 5 508 402.00 |
VP Divers | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 373.00 | 176 373.00 | | 176 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 577 609.00 | 37 575 023.00 | 2 586.00 | 37 577 609.00 |
VW T.V.A. | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 141 451.00 | 24 165 590.00 | 3 788 361.00 | 28 141 451.00 |