| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 172.00 | 140 157.00 | 4 015.00 | 144 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 685.00 | 234 107.00 | 213 578.00 | 447 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 599.00 | 375 125.00 | 225 473.00 | 600 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975 405.00 | | 2 975 405.00 | 2 975 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BZ Autres créances | 412 497.00 | | 412 497.00 | 412 497.00 |
CF Disponibilités | 1 478 530.00 | | 1 478 530.00 | 1 478 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 511.00 | | 4 925 511.00 | 4 925 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 109.00 | 375 125.00 | 5 150 984.00 | 5 526 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 867.00 | 781 867.00 | | 781 867.00 |
DH Report à nouveau | 501 545.00 | 418 920.00 | | 501 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 400.00 | 212 626.00 | | 223 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 612.00 | 1 466 212.00 | | 1 559 612.00 |
DP Provisions pour risques | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 944.00 | 67 727.00 | | 75 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 596.00 | 938 357.00 | | 551 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 904.00 | 154 842.00 | | 246 904.00 |
EA Autres dettes | 2 241 323.00 | 3 243 372.00 | | 2 241 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 771.00 | 24 071.00 | | 192 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 704.00 | 4 664 534.00 | | 3 544 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 984.00 | 6 130 747.00 | | 5 150 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 423.00 | 4 631 020.00 | | 3 509 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 784.00 | 52 815.00 | | 547 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 061.00 | 52 796.00 | | 539 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | 19.00 | | 7 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 503.00 | 38 622.00 | | 336 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 642.00 | 38 622.00 | | 335 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 596.00 | 551 596.00 | | 551 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 322.00 | 2 241 322.00 | | 2 241 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 944.00 | 40 664.00 | 35 280.00 | 75 944.00 |
VI Groupe et associés | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 497.00 | 412 497.00 | | 412 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 389.00 | 449 509.00 | 7 881.00 | 457 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 704.00 | 3 509 423.00 | 35 280.00 | 3 544 704.00 |