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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AP Constructions | 59 947.00 | 58 565.00 | 1 382.00 | 59 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 220.00 | 136 429.00 | 3 791.00 | 140 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 835.00 | 124 313.00 | 182 522.00 | 306 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 155.00 | 319 307.00 | 399 848.00 | 719 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BT Marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 147.00 | 319 307.00 | 592 840.00 | 912 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 673.00 | | | 136 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
DL TOTAL (I) | 203 932.00 | | | 203 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 182.00 | | | 254 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 908.00 | | | 388 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 840.00 | | | 592 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
FD Production vendue biens | 803 844.00 | | 803 844.00 | 803 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 008.00 | | 862 008.00 | 862 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 760.00 | | | 873 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 500.00 | | | 839 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 655.00 | | | 719 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 719 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 002.00 | | | 507 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 809.00 | 31 498.00 | | 287 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 809.00 | 31 498.00 | | 287 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 182.00 | 43 997.00 | 210 185.00 | 254 182.00 |
VI Groupe et associés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 10 423.00 | 249.00 | 10 672.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 908.00 | 178 723.00 | 210 185.00 | 388 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
ST Autres comptes | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |