| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
AH Fonds commercial | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
AP Constructions | 1 196 711.00 | 1 025 669.00 | 171 043.00 | 1 196 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 923.00 | 1 470 186.00 | 20 737.00 | 1 490 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 977.00 | 350 020.00 | 66 957.00 | 416 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 047.00 | 2 889 141.00 | 521 906.00 | 3 411 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 349.00 | | 690 349.00 | 690 349.00 |
BN En cours de production de biens | 224 635.00 | | 224 635.00 | 224 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 262.00 | | 1 309 262.00 | 1 309 262.00 |
BZ Autres créances | 281 441.00 | | 281 441.00 | 281 441.00 |
CF Disponibilités | 870 074.00 | | 870 074.00 | 870 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 845.00 | | 3 424 845.00 | 3 424 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 892.00 | 2 889 141.00 | 3 946 751.00 | 6 835 892.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
DG Autres réserves | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 745.00 | 1 556 757.00 | | 1 532 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 446.00 | -24 012.00 | | 447 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 132.00 | 2 665 286.00 | | 3 116 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 759.00 | 10 481.00 | | 33 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 036.00 | 29 389.00 | | 30 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 022.00 | 336 354.00 | | 367 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 224.00 | 543 899.00 | | 368 224.00 |
EA Autres dettes | 16 380.00 | 8 544.00 | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 619.00 | 928 666.00 | | 830 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 751.00 | 3 593 952.00 | | 3 946 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 716.00 | 117 892.00 | 47 480.00 | 3 363 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 108 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 635.00 | 7 407.00 | 3 411 047.00 | 110 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 635.00 | 6 407.00 | 3 104 611.00 | 110 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 413.00 | 18 971.00 | | 179 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 372.00 | 98 921.00 | 47 360.00 | 3 075 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 932.00 | | 120.00 | 108 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 568.00 | 74 640.00 | 67.00 | 2 814 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 295.00 | 18 971.00 | | 24 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 273.00 | 55 669.00 | 67.00 | 2 790 273.00 |