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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 741.00 | 1 226 698.00 | 34 042.00 | 1 260 741.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 190 791.00 | | 3 190 791.00 | 3 190 791.00 |
AP Constructions | 12 098 283.00 | 8 730 964.00 | 3 367 318.00 | 12 098 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 476.00 | 1 154 226.00 | 268 250.00 | 1 422 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919 350.00 | 1 676 096.00 | 2 243 253.00 | 3 919 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 516.00 | | 743 516.00 | 743 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 015.00 | 30 201.00 | 53 813.00 | 84 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 329 841.00 | 12 818 187.00 | 19 511 654.00 | 32 329 841.00 |
BT Marchandises | 26 386 229.00 | 2 735 063.00 | 23 651 166.00 | 26 386 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422 038.00 | 330 932.00 | 14 091 106.00 | 14 422 038.00 |
BZ Autres créances | 1 737 418.00 | | 1 737 418.00 | 1 737 418.00 |
CF Disponibilités | 5 118 578.00 | | 5 118 578.00 | 5 118 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 734 896.00 | 3 065 995.00 | 44 668 901.00 | 47 734 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 064 738.00 | 15 884 182.00 | 64 180 555.00 | 80 064 738.00 |
CU Autres participations | 9 564 932.00 | | 9 564 932.00 | 9 564 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 625.00 | 2 630 625.00 | | 2 630 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 729.00 | 1 144 729.00 | | 1 144 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 062.00 | 263 062.00 | | 263 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
DG Autres réserves | 2 751 410.00 | 2 751 410.00 | | 2 751 410.00 |
DH Report à nouveau | 4 477 192.00 | 723 805.00 | | 4 477 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 662.00 | 3 753 387.00 | | 2 734 662.00 |
DK Provisions réglementées | 573 940.00 | 475 685.00 | | 573 940.00 |
DL TOTAL (I) | 14 615 388.00 | 11 782 471.00 | | 14 615 388.00 |
DP Provisions pour risques | 426 393.00 | 248 242.00 | | 426 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 393.00 | 248 242.00 | | 426 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 780.00 | 4 226 681.00 | | 3 439 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 233 592.00 | 5 756 448.00 | | 6 233 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924 674.00 | 19 413 258.00 | | 21 924 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607 368.00 | 3 473 617.00 | | 4 607 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 152.00 | 1 217 021.00 | | 370 152.00 |
EA Autres dettes | 12 557 564.00 | 15 969 501.00 | | 12 557 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 138 773.00 | 50 062 168.00 | | 49 138 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 180 555.00 | 62 092 882.00 | | 64 180 555.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 282 894.00 | 44 300 080.00 | | 41 282 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 043.00 | 4 226 681.00 | | 1 485 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 735 707.00 | | 124 735 707.00 | 124 735 707.00 |
FG Production vendue services | 3 233 394.00 | | 3 233 394.00 | 3 233 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 969 102.00 | | 127 969 102.00 | 127 969 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 791 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 853 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 773 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 781 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 277.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 041 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 4 302.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 3 026.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 584.00 | 12 616.00 | | 8 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 126.00 | 695 471.00 | | 486 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 667.00 | 711 115.00 | | 497 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 121.00 | 6 466.00 | | 223 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 174.00 | 1 501 827.00 | | 10 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 255.00 | 117 180.00 | | 98 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 551.00 | 1 625 474.00 | | 331 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 115.00 | -914 359.00 | | 166 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 865.00 | 94 223.00 | | 641 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 176.00 | 377 773.00 | | 1 428 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 344 598.00 | 133 023 997.00 | | 129 344 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 609 936.00 | 129 270 610.00 | | 126 609 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 662.00 | 3 753 387.00 | | 2 734 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 412.00 | 164 428.00 | | 177 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 950 880.00 | | 15 128 733.00 | 30 950 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 756 219.00 | 9 648 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 749 772.00 | 32 329 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993 553.00 | 21 374 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 948.00 | | 18 527.00 | 1 287 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 987 309.00 | | 6 380 661.00 | 19 987 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675 622.00 | | 8 729 545.00 | 9 675 622.00 |