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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 6 670.00 | 4 504.00 | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 326.00 | 184 647.00 | 76 679.00 | 261 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 470.00 | 195 822.00 | 91 647.00 | 287 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
BP En cours de production de services | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 228.00 | | 324 228.00 | 324 228.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CF Disponibilités | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 713.00 | | 798 713.00 | 798 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 183.00 | 195 822.00 | 890 360.00 | 1 086 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
DH Report à nouveau | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DL TOTAL (I) | 458 324.00 | | | 458 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
EA Autres dettes | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 036.00 | | | 432 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 360.00 | | | 890 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 036.00 | | | 432 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 369 962.00 | | 2 369 962.00 | 2 369 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 962.00 | | 2 369 962.00 | 2 369 962.00 |
FM Production stockée | | | 104 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 881.00 | | | 2 538 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 211.00 | | | 2 460 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 032.00 | 18 902.00 | 112.00 | 177 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 527.00 | 18 902.00 | 112.00 | 172 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 306.00 | 228 306.00 | | 228 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 052.00 | 366 052.00 | | 366 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 638.00 | 366 052.00 | 1 587.00 | 367 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 036.00 | 432 036.00 | | 432 036.00 |