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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 110.00 | 371 622.00 | 6 488.00 | 378 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 149.00 | 53 167.00 | 4 982.00 | 58 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 159.00 | 424 789.00 | 17 371.00 | 442 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 2 144 956.00 | | 2 144 956.00 | 2 144 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 386.00 | | 2 631 386.00 | 2 631 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 545.00 | 424 789.00 | 2 648 756.00 | 3 073 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 13 554.00 | | 5 931.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 015.00 | 28 846.00 | | 29 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 123.00 | 150 169.00 | | 140 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 691.00 | 1 992 569.00 | | 2 132 691.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 202.00 | 363 424.00 | | 234 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 382.00 | 326 403.00 | | 281 382.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 444.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 065.00 | 690 271.00 | | 516 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 756.00 | 2 693 039.00 | | 2 648 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 471.00 | 3 260.00 | 981 730.00 | 978 471.00 |
FG Production vendue services | 1 284 774.00 | | 1 284 774.00 | 1 284 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 245.00 | 3 260.00 | 2 266 504.00 | 2 263 245.00 |
FM Production stockée | | | -232 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 150.00 | 84 876.00 | | 80 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 430.00 | 58 228.00 | | 49 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 425.00 | 2 801 410.00 | | 2 082 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 303.00 | 2 651 240.00 | | 1 942 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 123.00 | 150 169.00 | | 140 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 127.00 | | 33.00 | 442 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | 33.00 | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 348.00 | 4 861.00 | | 419 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 043.00 | | | 371 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 306.00 | 4 861.00 | | 48 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 086.00 | | 33 507.00 | 34 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 286.00 | | 43 707.00 | 44 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 202.00 | 234 202.00 | | 234 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UP Prêts | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | -1.00 | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 258 031.00 | 258 031.00 | | 258 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 074.00 | 286 173.00 | 5 901.00 | 292 074.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 065.00 | 516 065.00 | | 516 065.00 |