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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 416 778.00 | 416 778.00 | | 416 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 312.00 | 99 030.00 | 13 283.00 | 112 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 189 542.00 | 6 794 653.00 | 7 394 889.00 | 14 189 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 262.00 | | 423 262.00 | 423 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 272 796.00 | 7 322 590.00 | 7 950 207.00 | 15 272 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 931.00 | 311 941.00 | 849 990.00 | 1 161 931.00 |
BZ Autres créances | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 4 872 275.00 | | 4 872 275.00 | 4 872 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 217.00 | 311 941.00 | 5 850 276.00 | 6 162 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 013.00 | 7 634 530.00 | 13 800 482.00 | 21 435 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 588.00 | | | 446 588.00 |
CU Autres participations | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 447 371.00 | 3 447 371.00 | | 3 447 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
DH Report à nouveau | 4 781 481.00 | 4 767 470.00 | | 4 781 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 724.00 | 14 011.00 | | 601 724.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 241.00 | 8 442 517.00 | | 9 044 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 928.00 | 423 771.00 | | 423 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 928.00 | 423 771.00 | | 423 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 790.00 | 1 927 561.00 | | 2 422 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 194.00 | 662 194.00 | | 662 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 876.00 | 344 928.00 | | 339 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 662.00 | 832 160.00 | | 821 662.00 |
EA Autres dettes | 85 792.00 | 97 361.00 | | 85 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 313.00 | 3 864 204.00 | | 4 332 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 800 482.00 | 12 730 492.00 | | 13 800 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 642.00 | 1 677 433.00 | | 1 816 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 902.00 | | 4 123 902.00 | 4 123 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 902.00 | | 4 123 902.00 | 4 123 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 165.00 | |
GE Autres charges | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | 15 625.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 348.00 | 4 436 991.00 | | 5 502 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 624.00 | 4 422 981.00 | | 4 900 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 724.00 | 14 011.00 | | 601 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 687 929.00 | | 1 623 665.00 | 14 687 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 797.00 | 15 272 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 797.00 | 15 180 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 595 139.00 | | 1 623 665.00 | 14 595 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 553.00 | 1 035 726.00 | | 6 284 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 737.00 | 1 035 726.00 | | 6 274 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 771.00 | 423 928.00 | 423 771.00 | 423 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 771.00 | 423 928.00 | 423 771.00 | 423 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 928.00 | 423 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 606.00 | | 660 606.00 | 660 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 876.00 | 339 876.00 | | 339 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 188.00 | 216 188.00 | | 216 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 715 343.00 | 715 343.00 | | 715 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 588.00 | | 446 588.00 | 446 588.00 |
VB T. V. A. | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 790.00 | 567 725.00 | 1 844 993.00 | 2 422 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 068.00 | | | 931 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 784.00 | | | 435 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 435.00 | 833 105.00 | 466 330.00 | 1 299 435.00 |
VW T.V.A. | 212 543.00 | 212 543.00 | | 212 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 313.00 | 1 816 642.00 | 2 505 599.00 | 4 332 313.00 |