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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 013.00 | 6 200.00 | 3 813.00 | 10 013.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | 2 630.00 | 2 630.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
AP Constructions | 142 051.00 | 11 958.00 | 130 092.00 | 142 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 472.00 | 486 993.00 | 183 479.00 | 670 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 813.00 | 201 562.00 | 53 251.00 | 254 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 776.00 | | 741 776.00 | 741 776.00 |
BF Prêts | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 856.00 | 761 630.00 | 1 154 227.00 | 1 915 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 253.00 | 31 552.00 | 711 702.00 | 743 253.00 |
BN En cours de production de biens | 218 875.00 | | 218 875.00 | 218 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 074.00 | 35 366.00 | 290 708.00 | 326 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 284.00 | 327.00 | 562 957.00 | 563 284.00 |
BZ Autres créances | 697 966.00 | | 697 966.00 | 697 966.00 |
CF Disponibilités | 572 784.00 | | 572 784.00 | 572 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 485.00 | 67 244.00 | 3 114 240.00 | 3 181 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 341.00 | 828 874.00 | 4 268 467.00 | 5 097 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 664.00 | | | 291 664.00 |
DH Report à nouveau | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
DL TOTAL (I) | 932 718.00 | | | 932 718.00 |
DP Provisions pour risques | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 910.00 | | | 1 202 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 783.00 | | | 1 446 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 633.00 | | | 3 048 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 467.00 | | | 4 268 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 142.00 | | | 2 109 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 370 821.00 | 6 126.00 | 4 376 947.00 | 4 370 821.00 |
FG Production vendue services | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 298.00 | 6 126.00 | 4 380 424.00 | 4 374 298.00 |
FM Production stockée | | | 72 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 723.00 | | | 700 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 021.00 | | | 702 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 413.00 | | | 341 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 608.00 | | | 360 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 047.00 | | | 5 162 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 154.00 | | | 4 867 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 910.00 | | 934 520.00 | 987 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574.00 | 39 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 1 915 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 809 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 530.00 | | 1 029.00 | 66 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 121.00 | | 910 991.00 | 903 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 259.00 | | 22 500.00 | 18 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 151.00 | 76 478.00 | 5 000.00 | 690 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 685.00 | 4 431.00 | | 56 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 467.00 | 72 047.00 | 5 000.00 | 633 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287 115.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 498.00 | 21 182.00 | 1 763.00 | 47 498.00 |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 825.00 | 21 182.00 | 1 763.00 | 47 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 825.00 | 308 297.00 | 1 763.00 | 47 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 783.00 | 1 446 783.00 | | 1 446 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UP Prêts | 39 185.00 | 1 685.00 | 37 500.00 | 39 185.00 |
UX Autres créances clients | 562 957.00 | 562 957.00 | | 562 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 910.00 | 264 818.00 | 761 059.00 | 1 202 910.00 |
VI Groupe et associés | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VP Divers | 287 115.00 | 287 115.00 | | 287 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 801.00 | 277 801.00 | | 277 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 624.00 | 1 289 123.00 | 37 500.00 | 1 326 624.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 633.00 | 2 109 042.00 | 762 559.00 | 3 048 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |