| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 367.00 | | 544 367.00 | 544 367.00 |
AP Constructions | 3 718 778.00 | 2 237 190.00 | 1 481 588.00 | 3 718 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563 550.00 | 3 969 258.00 | 594 291.00 | 4 563 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959 489.00 | 3 898 549.00 | 1 060 939.00 | 4 959 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 589.00 | | 776 589.00 | 776 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 252.00 | 16 000.00 | 528 252.00 | 544 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 117 043.00 | 10 120 998.00 | 4 996 044.00 | 15 117 043.00 |
BP En cours de production de services | 2 087 620.00 | | 2 087 620.00 | 2 087 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094 544.00 | 1 470.00 | 16 093 074.00 | 16 094 544.00 |
BZ Autres créances | 1 115 415.00 | | 1 115 415.00 | 1 115 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 903 260.00 | | 2 903 260.00 | 2 903 260.00 |
CF Disponibilités | 6 029 221.00 | | 6 029 221.00 | 6 029 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 233 603.00 | 1 470.00 | 28 232 133.00 | 28 233 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 350 646.00 | 10 122 468.00 | 33 228 178.00 | 43 350 646.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 336.00 | | | 1 550 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897 644.00 | | | 1 897 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 708 964.00 | | | 11 708 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 921.00 | | | 312 921.00 |
DG Autres réserves | 928 245.00 | | | 928 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 477.00 | | | 954 477.00 |
DL TOTAL (I) | 17 352 589.00 | | | 17 352 589.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 040.00 | | | 862 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 987.00 | | | 1 405 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 507.00 | | | 6 911 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146 686.00 | | | 5 146 686.00 |
EA Autres dettes | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 103.00 | | | 1 275 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 705 588.00 | | | 15 705 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 228 178.00 | | | 33 228 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 913 319.00 | | | 13 913 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 317 416.00 | | 46 317 416.00 | 46 317 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 317 416.00 | | 46 317 416.00 | 46 317 416.00 |
FM Production stockée | | | 542 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 983 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 292 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 780 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 152 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 243 073.00 | | | 47 243 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 288 595.00 | | | 46 288 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 477.00 | | | 954 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714 172.00 | | 1 694 387.00 | 13 714 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 516.00 | 15 117 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 516.00 | 14 562 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 159 904.00 | | 1 694 387.00 | 13 159 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 267.00 | | | 554 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722 526.00 | 673 988.00 | 291 516.00 | 9 722 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722 526.00 | 673 988.00 | 291 516.00 | 9 722 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 883 071.00 | 435 922.00 | 304 746.00 | 1 883 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 541.00 | 605 922.00 | 304 746.00 | 1 900 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 529.00 | 218 830.00 | 1 014 699.00 | 1 233 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 507.00 | 6 911 507.00 | | 6 911 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 697.00 | 1 291 697.00 | | 1 291 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 377.00 | 1 078 377.00 | | 1 078 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 103.00 | 1 275 103.00 | | 1 275 103.00 |
UX Autres créances clients | 16 092 786.00 | 16 092 786.00 | | 16 092 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 998 752.00 | 998 752.00 | | 998 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 040.00 | 84 470.00 | 713 319.00 | 862 040.00 |
VI Groupe et associés | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 459.00 | | | 554 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 068.00 | | | 466 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 213 501.00 | 17 213 501.00 | | 17 213 501.00 |
VW T.V.A. | 2 713 167.00 | 2 713 167.00 | | 2 713 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 705 588.00 | 13 913 319.00 | 1 728 018.00 | 15 705 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342 084.00 | | | 342 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 146.00 | | | 285 146.00 |
ST Autres comptes | 3 502 339.00 | | | 3 502 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 939 105.00 | | | 7 939 105.00 |
YT Sous‐traitance | 9 949 724.00 | | | 9 949 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 029.00 | | | 616 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 084.00 | | | 342 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 820 344.00 | | | 7 820 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 074 836.00 | | | 6 074 836.00 |
ZE Dividendes | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 292 346.00 | | | 22 292 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |