| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 995 302.00 | 982 263.00 | 13 039.00 | 995 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | 12 841.00 | 2 744.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 554.00 | 1 058 018.00 | 59 536.00 | 1 117 554.00 |
BZ Autres créances | 169 889.00 | 167 394.00 | 2 495.00 | 169 889.00 |
CF Disponibilités | 211 670.00 | | 211 670.00 | 211 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 613.00 | 167 394.00 | 214 219.00 | 381 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 167.00 | 1 225 412.00 | 273 755.00 | 1 499 167.00 |
CU Autres participations | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 097.00 | 196 097.00 | | 196 097.00 |
DH Report à nouveau | -96 953.00 | -110 652.00 | | -96 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 174.00 | 13 699.00 | | -30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 169 732.00 | 199 906.00 | | 169 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 321.00 | 96 256.00 | | 89 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 635.00 | | 13 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | 975.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 023.00 | 110 912.00 | | 104 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 755.00 | 310 818.00 | | 273 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 554.00 | 102 874.00 | | 92 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 728.00 | 89 175.00 | | 122 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 174.00 | 13 699.00 | | -30 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 554.00 | | | 1 117 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 482.00 | | | 1 012 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 266.00 | 33 177.00 | | 966 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 266.00 | 33 177.00 | | 966 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 528.00 | 169 943.00 | 15 585.00 | 185 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 023.00 | 100 383.00 | 3 640.00 | 104 023.00 |