| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 298.00 | 2 261 488.00 | 613 810.00 | 2 875 298.00 |
AH Fonds commercial | 484 326.00 | 7 622.00 | 476 703.00 | 484 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 571 747.00 | | 15 571 747.00 | 15 571 747.00 |
AN Terrains | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
AP Constructions | 199 774.00 | 107 990.00 | 91 784.00 | 199 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 934 251.00 | 13 810 166.00 | 1 124 085.00 | 14 934 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 644.00 | 2 753 004.00 | 1 174 640.00 | 3 927 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 368.00 | | 508 368.00 | 508 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 053 246.00 | 23 606 827.00 | 47 446 419.00 | 71 053 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906 819.00 | 527 775.00 | 10 379 045.00 | 10 906 819.00 |
BN En cours de production de biens | 1 547 430.00 | | 1 547 430.00 | 1 547 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 879 219.00 | 329 072.00 | 5 550 147.00 | 5 879 219.00 |
BT Marchandises | 2 272 084.00 | 83 884.00 | 2 188 200.00 | 2 272 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 936.00 | | 154 936.00 | 154 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 268.00 | 123 596.00 | 6 153 672.00 | 6 277 268.00 |
BZ Autres créances | 19 392 821.00 | | 19 392 821.00 | 19 392 821.00 |
CF Disponibilités | 586 822.00 | | 586 822.00 | 586 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 478.00 | | 324 478.00 | 324 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 341 877.00 | 1 064 327.00 | 46 277 550.00 | 47 341 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 410 306.00 | 24 671 154.00 | 93 739 152.00 | 118 410 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 368.00 | | | 508 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 403 989.00 | | | 1 403 989.00 |
CU Autres participations | 25 627 430.00 | | 25 627 430.00 | 25 627 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 912 608.00 | 4 666 557.00 | 2 246 051.00 | 6 912 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 387 757.00 | | | 13 387 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 052 830.00 | | | 14 052 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338 776.00 | | | 1 338 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 967 745.00 | | | 6 967 745.00 |
DH Report à nouveau | 18 266 729.00 | | | 18 266 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856 305.00 | | | 3 856 305.00 |
DL TOTAL (I) | 57 870 142.00 | | | 57 870 142.00 |
DP Provisions pour risques | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507 439.00 | | | 15 507 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 565.00 | | | 289 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 907.00 | | | 5 879 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 208.00 | | | 3 212 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
EA Autres dettes | 10 315 859.00 | | | 10 315 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 421.00 | | | 627 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 849 978.00 | | | 35 849 978.00 |
ED (V) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 739 152.00 | | | 93 739 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 585 083.00 | | | 27 585 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 360 926.00 | | | 3 360 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 820 838.00 | 3 814 228.00 | 13 635 065.00 | 9 820 838.00 |
FD Production vendue biens | 16 716 423.00 | 14 078 526.00 | 30 794 948.00 | 16 716 423.00 |
FG Production vendue services | 3 009 572.00 | 249 310.00 | 3 258 882.00 | 3 009 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 546 833.00 | 18 142 063.00 | 47 688 896.00 | 29 546 833.00 |
FM Production stockée | | | -4 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 095 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 020 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 678 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 879 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 386 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 763 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 908 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 499.00 | | | 248 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 982.00 | | | 232 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 481.00 | | | 481 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 420.00 | | | -428 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 118.00 | | | -332 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 225 817.00 | | | 54 225 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 369 511.00 | | | 50 369 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856 305.00 | | | 3 856 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 238.00 | | | 278 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 775 992.00 | | 4 213 419.00 | 70 775 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 648 821.00 | | | 9 648 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 956 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 336.00 | 26 135 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936 165.00 | 71 053 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 736 213.00 | 6 912 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 253.00 | 18 931 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 364.00 | 19 073 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 230 508.00 | | 2 927 117.00 | 16 230 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 542 427.00 | | 548 406.00 | 18 542 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 354 237.00 | | 737 897.00 | 26 354 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 574 329.00 | 1 772 815.00 | 2 740 317.00 | 24 574 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 516 272.00 | 886 497.00 | 2 736 213.00 | 6 516 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 661.00 | 177 449.00 | | 2 091 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966 395.00 | 708 869.00 | 4 105.00 | 15 966 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 281.00 | 15 183.00 | 70 281.00 | 70 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 457 122.00 | 364 248.00 | 880 639.00 | 1 457 122.00 |
6T Sur comptes clients | 117 904.00 | 9 347.00 | 3 655.00 | 117 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 027.00 | 373 595.00 | 884 294.00 | 1 575 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 308.00 | 388 778.00 | 954 575.00 | 1 645 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 595.00 | 884 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 183.00 | 70 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 907.00 | 5 879 907.00 | | 5 879 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 947.00 | 1 516 947.00 | | 1 516 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 100.00 | 1 296 100.00 | | 1 296 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 421.00 | 627 421.00 | | 627 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 368.00 | 508 368.00 | | 508 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 127 670.00 | 6 127 670.00 | | 6 127 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VB T. V. A. | 332 824.00 | 332 824.00 | | 332 824.00 |
VC Groupe et associés | 15 782 791.00 | 15 782 791.00 | | 15 782 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 507 439.00 | 7 532 109.00 | 7 975 330.00 | 15 507 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 273 675.00 | 10 273 675.00 | | 10 273 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576 140.00 | | | 2 576 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712 810.00 | 308 821.00 | 1 403 989.00 | 1 712 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 604.00 | 190 604.00 | | 190 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 586.00 | 1 540 586.00 | | 1 540 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 478.00 | 324 478.00 | | 324 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 502 935.00 | 25 098 946.00 | 1 403 989.00 | 26 502 935.00 |
VW T.V.A. | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 560 413.00 | 27 585 083.00 | 7 975 330.00 | 35 560 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617 415.00 | | | 617 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 426.00 | | | 329 426.00 |
ST Autres comptes | 4 045 514.00 | | | 4 045 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 234 894.00 | | | 1 234 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 984 618.00 | | | 984 618.00 |
YT Sous‐traitance | 2 015 759.00 | | | 2 015 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 079.00 | | | 318 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 442 593.00 | | | 442 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 295 701.00 | | | 295 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913 116.00 | | | 913 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 875 686.00 | | | 5 875 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 672 631.00 | | | 3 672 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 386 265.00 | | | 8 386 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | | | 423.00 |