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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 000.00 | 2 443 000.00 | 72 000.00 | 2 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 000.00 | 2 507 000.00 | 1 509 000.00 | 4 016 000.00 |
BT Marchandises | 1 495 000.00 | 89 000.00 | 1 406 000.00 | 1 495 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 000.00 | 3 000.00 | 1 038 000.00 | 1 041 000.00 |
BZ Autres créances | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 |
CF Disponibilités | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 000.00 | 91 000.00 | 4 772 000.00 | 4 864 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 000.00 | 2 599 000.00 | 6 281 000.00 | 8 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 588 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 000.00 | 513 000.00 | | 704 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 000.00 | 2 351 000.00 | | 2 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 000.00 | 89 000.00 | | 257 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 689 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 000.00 | 1 198 000.00 | | 969 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 000.00 | 386 000.00 | | 538 000.00 |
EA Autres dettes | 266 000.00 | 231 000.00 | | 266 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 000.00 | 3 256 000.00 | | 3 726 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 000.00 | 5 607 000.00 | | 6 281 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564 000.00 | 795 000.00 | 7 359 000.00 | 6 564 000.00 |
FG Production vendue services | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 000.00 | 795 000.00 | 7 928 000.00 | 7 133 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 845 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 000.00 | 199 000.00 | | 257 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 000.00 | 7 833 000.00 | | 8 806 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 000.00 | 7 320 000.00 | | 8 102 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 000.00 | 513 000.00 | | 704 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 957.00 | | 23 976.00 | 4 043 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 298.00 | 220 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 783.00 | 4 016 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 2 514 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 003.00 | | | 1 281 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 648.00 | | 23 750.00 | 2 496 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 306.00 | | 225.00 | 266 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 587.00 | 28 054.00 | 5 485.00 | 2 484 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 947.00 | 28 054.00 | 5 485.00 | 2 419 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 592.00 | | 3 844.00 | 92 592.00 |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | | 129.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 319.00 | | 3 973.00 | 95 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 319.00 | | 3 973.00 | 95 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 138.00 | 969 138.00 | | 969 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 431.00 | 238 235.00 | 28 196.00 | 266 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 233.00 | | 220 233.00 | 220 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 787.00 | 1 037 787.00 | | 1 037 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 245.00 | 2 012 245.00 | | 2 012 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 257 187.00 | 257 187.00 | | 257 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 320.00 | 3 264 778.00 | 224 542.00 | 3 489 320.00 |
VW T.V.A. | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 602.00 | 2 009 406.00 | 28 196.00 | 2 037 602.00 |