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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 133.00 | 68 224.00 | 8 909.00 | 77 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 317.00 | 70 899.00 | 18 418.00 | 89 317.00 |
BT Marchandises | 176 163.00 | 17 043.00 | 159 120.00 | 176 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 864.00 | 23 575.00 | 291 289.00 | 314 864.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 282 046.00 | | 282 046.00 | 282 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 979.00 | 40 618.00 | 758 360.00 | 798 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 295.00 | 111 517.00 | 776 778.00 | 888 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 276 447.00 | 276 447.00 | | 276 447.00 |
DH Report à nouveau | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 263.00 | 25 411.00 | | -21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 474 374.00 | 521 049.00 | | 474 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 832.00 | 185 568.00 | | 148 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | 72 883.00 | | 46 012.00 |
EA Autres dettes | 21 016.00 | 152.00 | | 21 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 404.00 | 345 741.00 | | 302 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 778.00 | 866 790.00 | | 776 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 404.00 | 345 741.00 | | 302 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 965.00 | | 1 214 965.00 | 1 214 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 965.00 | | 1 214 965.00 | 1 214 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 1 001.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 2 095.00 | | 14 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 365.00 | -2 095.00 | | -7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 640.00 | 1 410 709.00 | | 1 244 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 904.00 | 1 385 297.00 | | 1 265 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 263.00 | 25 411.00 | | -21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 121.00 | | 6 324.00 | 103 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 127.00 | 89 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 79 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | | 5 825.00 | 89 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 499.00 | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | 7 062.00 | 5 262.00 | 69 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 099.00 | 7 062.00 | 5 262.00 | 69 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 625.00 | 17 043.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
6T Sur comptes clients | 19 832.00 | 6 940.00 | 3 197.00 | 19 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 457.00 | 23 983.00 | 21 822.00 | 38 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 457.00 | 23 983.00 | 21 822.00 | 38 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 983.00 | 21 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 286 575.00 | 286 575.00 | | 286 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 096.00 | 312 481.00 | 37 615.00 | 350 096.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 404.00 | 302 404.00 | | 302 404.00 |