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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 045.00 | 163 629.00 | 4 416.00 | 168 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 718.00 | 452 565.00 | 16 153.00 | 468 718.00 |
BT Marchandises | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 040.00 | 363 563.00 | 451 477.00 | 815 040.00 |
BZ Autres créances | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CF Disponibilités | 1 392 054.00 | | 1 392 054.00 | 1 392 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 569.00 | 363 563.00 | 1 962 006.00 | 2 325 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 287.00 | 816 128.00 | 1 978 159.00 | 2 794 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DG Autres réserves | 776 430.00 | 709 694.00 | | 776 430.00 |
DH Report à nouveau | 246 100.00 | 246 100.00 | | 246 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 850.00 | 66 735.00 | | 70 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 864.00 | 1 133 014.00 | | 1 203 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 620.00 | 530 998.00 | | 593 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 675.00 | 209 520.00 | | 180 675.00 |
EA Autres dettes | | 4 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 295.00 | 1 141 222.00 | | 774 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 159.00 | 2 274 236.00 | | 1 978 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 295.00 | 1 141 222.00 | | 774 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730 451.00 | | 4 730 451.00 | 4 730 451.00 |
FG Production vendue services | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 974.00 | | 4 744 974.00 | 4 744 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 253.00 | 11 253.00 | | 29 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 253.00 | 11 253.00 | | 29 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 252.00 | 12 290.00 | | -29 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 17 633.00 | | 21 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 211.00 | 4 892 573.00 | | 4 752 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 361.00 | 4 825 838.00 | | 4 681 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 850.00 | 66 735.00 | | 70 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 577.00 | | 1 141.00 | 467 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 476.00 | | 1 141.00 | 183 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 410.00 | 3 155.00 | | 449 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 046.00 | 3 155.00 | | 177 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 707.00 | 5 855.00 | | 357 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 707.00 | 5 855.00 | | 357 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 707.00 | 5 855.00 | | 357 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 620.00 | 593 620.00 | | 593 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 431 481.00 | 431 481.00 | | 431 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 559.00 | 383 559.00 | | 383 559.00 |
VB T. V. A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VC Groupe et associés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 118.00 | 887 118.00 | | 887 118.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 295.00 | 774 295.00 | | 774 295.00 |