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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
DH Report à nouveau | -563 028.00 | -524 126.00 | | -563 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 696.00 | -38 902.00 | | 532 696.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 78 185.00 | -454 511.00 | | 78 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 23 102.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 485.00 | 313 213.00 | | 31 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 105 598.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 140.00 | | |
EA Autres dettes | | 356 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 485.00 | 839 490.00 | | 31 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 671.00 | 384 980.00 | | 109 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 490.00 | 787 651.00 | | 839 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970 689.00 | 110.00 | | 970 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 689.00 | 110.00 | | 970 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 379.00 | 3 889.00 | | 106 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 100.00 | 3 889.00 | | 267 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 589.00 | -3 778.00 | | 703 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 609.00 | 391 901.00 | | 1 155 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 913.00 | 430 803.00 | | 622 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 696.00 | -38 902.00 | | 532 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 661.00 | | | 803 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 697.00 | 792 964.00 | | 10 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 696 796.00 | | 10 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 493.00 | | | 707 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 822.00 | 16 757.00 | 598 579.00 | 581 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 822.00 | 16 757.00 | 598 579.00 | 581 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 540.00 | 356 540.00 | | 356 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |