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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 374.00 | | 512 374.00 | 512 374.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 482.00 | | 609 482.00 | 609 482.00 |
CU Autres participations | 452 374.00 | | 452 374.00 | 452 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 337 418.00 | 335 242.00 | | 337 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 899.00 | 135 175.00 | | 135 899.00 |
DL TOTAL (I) | 526 117.00 | 523 218.00 | | 526 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 645.00 | 98 788.00 | | 80 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 760.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 1 082.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 365.00 | 102 630.00 | | 83 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 482.00 | 625 848.00 | | 609 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 365.00 | 102 630.00 | | 83 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 743.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962.00 | 5 686.00 | | 4 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 899.00 | 135 175.00 | | 135 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 374.00 | | | 512 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 374.00 | | | 512 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 427.00 | 427.00 | 60 000.00 | 60 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |