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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 028.00 | 502 994.00 | 17 035.00 | 520 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 605.00 | 2 611 423.00 | 2 261 183.00 | 4 872 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 015.00 | 3 119 841.00 | 2 425 174.00 | 5 545 015.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 948.00 | 3 119 841.00 | 2 490 107.00 | 5 609 948.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 650.00 | 2 068 650.00 | | 2 068 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 502.00 | 703 502.00 | | 703 502.00 |
DH Report à nouveau | -2 692 288.00 | -2 084 885.00 | | -2 692 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 291.00 | -607 403.00 | | -319 291.00 |
DK Provisions réglementées | 569 512.00 | 358 318.00 | | 569 512.00 |
DL TOTAL (I) | 404 625.00 | 512 723.00 | | 404 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 490.00 | 921 691.00 | | 378 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 634.00 | 1 165 775.00 | | 1 484 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 40 612.00 | | 42 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 832.00 | 69 494.00 | | 74 832.00 |
EA Autres dettes | 104 564.00 | 92 486.00 | | 104 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 481.00 | 2 290 058.00 | | 2 085 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 107.00 | 2 802 781.00 | | 2 490 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 995.00 | | 715 995.00 | 715 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 995.00 | | 715 995.00 | 715 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 028.00 | 52 608.00 | | 153 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 238.00 | 52 608.00 | | 165 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 4 386.00 | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 404.00 | 358 318.00 | | 223 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 042.00 | 362 704.00 | | 230 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 803.00 | -310 096.00 | | -64 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 234.00 | 439 438.00 | | 881 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 525.00 | 1 046 842.00 | | 1 200 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 291.00 | -607 403.00 | | -319 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 486.00 | 235 705.00 | 1 349.00 | 2 885 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 061.00 | 235 705.00 | 1 349.00 | 2 880 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 358 318.00 | 223 404.00 | 12 210.00 | 358 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 318.00 | 223 404.00 | 12 210.00 | 358 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484 634.00 | 1 484 634.00 | | 1 484 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 490.00 | 303 290.00 | 75 200.00 | 378 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 216.00 | 62 156.00 | 30 060.00 | 92 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 481.00 | 2 010 281.00 | 75 200.00 | 2 085 481.00 |