| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933 976.00 | 2 442 154.00 | 491 822.00 | 2 933 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 866.00 | | 2 101 866.00 | 2 101 866.00 |
AN Terrains | 1 551 641.00 | 72 279.00 | 1 479 362.00 | 1 551 641.00 |
AP Constructions | 6 679 555.00 | 4 594 982.00 | 2 084 573.00 | 6 679 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 828.00 | 908 682.00 | 129 146.00 | 1 037 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942 421.00 | 5 220 969.00 | 2 721 452.00 | 7 942 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 680.00 | | 462 680.00 | 462 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659 721.00 | | 2 659 721.00 | 2 659 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 371 188.00 | 13 239 066.00 | 12 132 123.00 | 25 371 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 716.00 | | 220 716.00 | 220 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 959 249.00 | 1 110 516.00 | 35 848 733.00 | 36 959 249.00 |
BZ Autres créances | 5 440 928.00 | | 5 440 928.00 | 5 440 928.00 |
CF Disponibilités | 27 446 859.00 | | 27 446 859.00 | 27 446 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 690 424.00 | 1 110 516.00 | 69 579 908.00 | 70 690 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 061 612.00 | 14 349 581.00 | 81 712 031.00 | 96 061 612.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
DH Report à nouveau | 7 204 332.00 | 10 872 029.00 | | 7 204 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805 334.00 | -3 667 697.00 | | 4 805 334.00 |
DL TOTAL (I) | 23 041 350.00 | 18 236 016.00 | | 23 041 350.00 |
DP Provisions pour risques | 655 151.00 | 668 868.00 | | 655 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 151.00 | 668 868.00 | | 655 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 917.00 | 2 010 893.00 | | 1 635 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 806.00 | 1 015 678.00 | | 1 681 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575 225.00 | 19 010 996.00 | | 17 575 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284 742.00 | 16 234 842.00 | | 17 284 742.00 |
EA Autres dettes | 1 353 184.00 | 5 810 107.00 | | 1 353 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 484 656.00 | 17 671 816.00 | | 18 484 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 015 530.00 | 61 754 331.00 | | 58 015 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 712 031.00 | 80 659 215.00 | | 81 712 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 048 529.00 | | 145 048 529.00 | 145 048 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 048 529.00 | | 145 048 529.00 | 145 048 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 666 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 377 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 868 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 477 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 849 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 238 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 992.00 | |
GE Autres charges | | | 579 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 240 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 064 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 28 893.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 900.00 | 211 408.00 | | 72 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 904.00 | 240 301.00 | | 80 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 616.00 | 531 789.00 | | 449 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 444.00 | 536 134.00 | | 226 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 061.00 | 1 104 168.00 | | 676 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 157.00 | -863 867.00 | | -595 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 243.00 | | | 547 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 956.00 | | | 1 116 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 499 780.00 | 129 619 808.00 | | 147 499 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 694 446.00 | 133 287 505.00 | | 142 694 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805 334.00 | -3 667 697.00 | | 4 805 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 455 310.00 | | 1 368 685.00 | 25 455 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 287.00 | 2 661 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452 807.00 | 25 371 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 520.00 | 17 674 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918 823.00 | | 117 019.00 | 4 918 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 480 133.00 | | 1 226 512.00 | 17 480 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 354.00 | | 25 154.00 | 3 056 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891 217.00 | 1 661 987.00 | 314 139.00 | 11 891 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103 931.00 | 338 223.00 | | 2 103 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787 285.00 | 1 323 765.00 | 314 139.00 | 9 787 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 868.00 | 266 992.00 | 280 709.00 | 668 868.00 |
6T Sur comptes clients | 838 304.00 | 358 717.00 | 86 504.00 | 838 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 304.00 | 358 717.00 | 86 504.00 | 838 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 171.00 | 625 709.00 | 367 213.00 | 1 507 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 709.00 | 361 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681 806.00 | 596 787.00 | 1 085 019.00 | 1 681 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575 225.00 | 17 575 225.00 | | 17 575 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 649.00 | 2 101 649.00 | | 2 101 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 157.00 | 2 159 157.00 | | 2 159 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 484 656.00 | 18 484 656.00 | | 18 484 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659 721.00 | 2 605 138.00 | 54 583.00 | 2 659 721.00 |
UX Autres créances clients | 35 696 263.00 | 35 696 263.00 | | 35 696 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420 363.00 | 1 420 363.00 | | 1 420 363.00 |
VB T. V. A. | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 609.00 | 376 609.00 | 1 250 000.00 | 1 626 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 912.00 | 1 165 912.00 | | 1 165 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 872.00 | | | 808 872.00 |
VP Divers | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 466.00 | 540 466.00 | | 540 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733 089.00 | 4 733 089.00 | | 4 733 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 673.00 | 622 673.00 | | 622 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 839 948.00 | 45 785 365.00 | 54 583.00 | 45 839 948.00 |
VW T.V.A. | 12 483 470.00 | 12 483 470.00 | | 12 483 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 015 530.00 | 55 680 511.00 | 2 335 019.00 | 58 015 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 743.00 | | | 743.00 |