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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 812.00 | 167 812.00 | 600 000.00 | 767 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 196.00 | | 2 112 196.00 | 2 112 196.00 |
BZ Autres créances | 5 660 337.00 | | 5 660 337.00 | 5 660 337.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 794 458.00 | | 7 794 458.00 | 7 794 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 271.00 | 167 812.00 | 8 394 458.00 | 8 562 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 825 043.00 | 2 032 440.00 | | 825 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 000.00 | 2 776 603.00 | | 1 808 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 163.00 | 5 471 163.00 | | 3 295 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580 560.00 | 1 520 568.00 | | 1 580 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 197.00 | 287 246.00 | | 275 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 757.00 | 1 807 814.00 | | 1 855 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 082.00 | 1 531 011.00 | | 1 522 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 884.00 | 1 436 680.00 | | 1 454 884.00 |
EA Autres dettes | 266 572.00 | 257 909.00 | | 266 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 538.00 | 3 225 600.00 | | 3 243 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 458.00 | 10 504 577.00 | | 8 394 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 562 619.00 | 387 920.00 | 12 950 538.00 | 12 562 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 562 619.00 | 387 920.00 | 12 950 538.00 | 12 562 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 089 719.00 | |
GE Autres charges | | | 69 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 480.00 | 766 559.00 | | 573 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 159 916.00 | 17 668 202.00 | | 14 159 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 351 916.00 | 14 891 599.00 | | 12 351 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 000.00 | 2 776 603.00 | | 1 808 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 812.00 | | | 767 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 529.00 | | | 713 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 814.00 | 1 089 719.00 | 1 041 776.00 | 1 807 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 675.00 | 1 089 719.00 | 1 045 637.00 | 1 811 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 719.00 | 1 045 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 082.00 | 1 522 082.00 | | 1 522 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 045.00 | 863 045.00 | | 863 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 710.00 | 576 710.00 | | 576 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 572.00 | 266 572.00 | | 266 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 196.00 | 2 112 196.00 | | 2 112 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VB T. V. A. | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |
VC Groupe et associés | 5 342 974.00 | 5 342 974.00 | | 5 342 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 533.00 | 7 772 533.00 | | 7 772 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 538.00 | 3 243 538.00 | | 3 243 538.00 |