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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 748.00 | 59 453.00 | 80 294.00 | 139 748.00 |
BZ Autres créances | 1 640 786.00 | | 1 640 786.00 | 1 640 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 341 531.00 | | 341 531.00 | 341 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 127 343.00 | 59 453.00 | 2 067 890.00 | 2 127 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 869.00 | 59 453.00 | 2 069 416.00 | 2 128 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 234.00 | 1 082 234.00 | | 1 082 234.00 |
DH Report à nouveau | -248 727.00 | -320 569.00 | | -248 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 964.00 | 71 842.00 | | 101 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 252.00 | 1 552 288.00 | | 1 654 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 574.00 | 375 868.00 | | 200 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 65 267.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 388.00 | 15 146.00 | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 374.00 | 242 035.00 | | 182 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | 73 992.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 164.00 | 772 308.00 | | 415 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 416.00 | 2 324 596.00 | | 2 069 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
FG Production vendue services | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 708.00 | | 186 708.00 | 186 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 424 641.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 424 641.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 689.00 | 1 699.00 | | 9 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | 251 707.00 | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | 172 934.00 | | -9 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 191.00 | 668 136.00 | | 202 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 227.00 | 596 293.00 | | 100 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 964.00 | 71 842.00 | | 101 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 501.00 | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 501.00 | 1 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 677.00 | 1 562 677.00 | | 1 562 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VP Divers | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 059.00 | 1 780 533.00 | 1 526.00 | 1 782 059.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 775.00 | 404 775.00 | | 404 775.00 |