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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 973.00 | | 1 231 973.00 | 1 231 973.00 |
AP Constructions | 192 665.00 | 103 448.00 | 89 218.00 | 192 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 839.00 | 506 845.00 | 637 994.00 | 1 144 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 593.00 | 758 904.00 | 464 689.00 | 1 223 593.00 |
BF Prêts | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 148 091.00 | 1 992 866.00 | 5 155 226.00 | 7 148 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BT Marchandises | 1 526 070.00 | | 1 526 070.00 | 1 526 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 101.00 | 429 699.00 | 2 242 402.00 | 2 672 101.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 115 361.00 | | 4 115 361.00 | 4 115 361.00 |
CF Disponibilités | 1 406 013.00 | | 1 406 013.00 | 1 406 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750 908.00 | 429 699.00 | 9 321 209.00 | 9 750 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 898 999.00 | 2 422 564.00 | 14 476 435.00 | 16 898 999.00 |
CU Autres participations | 3 153 361.00 | 600 000.00 | 2 553 361.00 | 3 153 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
DH Report à nouveau | -3 169 845.00 | -2 620 120.00 | | -3 169 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 244.00 | -549 724.00 | | 884 244.00 |
DL TOTAL (I) | -705 351.00 | -1 589 594.00 | | -705 351.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 625.00 | 128 811.00 | | 83 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 194 407.00 | 10 359 529.00 | | 11 194 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 607.00 | 1 285 713.00 | | 2 073 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 058.00 | 854 321.00 | | 1 249 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 470.00 | 100 601.00 | | 14 470.00 |
EA Autres dettes | 524 618.00 | 449 279.00 | | 524 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 139 785.00 | 13 178 256.00 | | 15 139 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 476 435.00 | 11 630 662.00 | | 14 476 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 453 437.00 | | 17 453 437.00 | 17 453 437.00 |
FG Production vendue services | 999 636.00 | | 999 636.00 | 999 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 453 073.00 | | 18 453 073.00 | 18 453 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 599 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 828 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 706.00 | |
GE Autres charges | | | 272 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 117 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 318.00 | 22 331.00 | | 24 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 318.00 | 116 261.00 | | 24 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 561.00 | 65 901.00 | | 385 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 073.00 | 42 000.00 | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 633.00 | 129 967.00 | | 396 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 315.00 | -13 706.00 | | -372 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 633 607.00 | 10 407 548.00 | | 18 633 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 749 362.00 | 10 957 272.00 | | 17 749 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 244.00 | -549 724.00 | | 884 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 244.00 | 94 826.00 | 319 667.00 | 1 168 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 575.00 | 94 826.00 | 319 667.00 | 1 144 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 194 407.00 | 11 194 407.00 | | 11 194 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 607.00 | 2 073 607.00 | | 2 073 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 058.00 | 1 249 058.00 | | 1 249 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 618.00 | 524 618.00 | | 524 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 625.00 | 45 375.00 | 38 250.00 | 83 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809 801.00 | 6 809 801.00 | | 6 809 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 792.00 | 6 809 801.00 | 177 991.00 | 6 987 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 785.00 | 15 101 535.00 | 38 250.00 | 15 139 785.00 |