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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 2 958.00 | 4 057.00 | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AP Constructions | 45 311.00 | 41 059.00 | 4 252.00 | 45 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 768.00 | 7 264.00 | 18 504.00 | 25 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 361.00 | 56 244.00 | 39 118.00 | 95 361.00 |
BT Marchandises | 116 182.00 | 3 790.00 | 112 392.00 | 116 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 292 784.00 | | 292 784.00 | 292 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 198.00 | 3 790.00 | 447 408.00 | 451 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 559.00 | 60 034.00 | 486 526.00 | 546 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 279 561.00 | 307 170.00 | | 279 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 631.00 | -27 610.00 | | 21 631.00 |
DL TOTAL (I) | 360 591.00 | 338 961.00 | | 360 591.00 |
DP Provisions pour risques | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | 60 000.00 | | 31 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | 956.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 827.00 | 55 491.00 | | 43 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 47 158.00 | | 40 255.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 227.00 | 164 145.00 | | 119 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 526.00 | 509 813.00 | | 486 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 227.00 | 164 145.00 | | 119 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 119.00 | 8 841.00 | 305 960.00 | 297 119.00 |
FG Production vendue services | | 5 482.00 | 5 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 119.00 | 14 323.00 | 311 442.00 | 297 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 797.00 | -3 288.00 | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 132.00 | 295 006.00 | | 331 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 502.00 | 322 616.00 | | 309 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 631.00 | -27 610.00 | | 21 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 236.00 | | 8 875.00 | 114 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 95 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 13 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 003.00 | 76 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 4 225.00 | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 393.00 | | 4 650.00 | 98 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 037.00 | 2 957.00 | 27 750.00 | 81 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 555.00 | 747.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 887.00 | 1 401.00 | 27 003.00 | 78 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | | | 6 707.00 |