| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 768.00 | 709 670.00 | 941 068 731.00 | 1 650 768.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 189.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 547 520.00 | 844 801.00 | 702 718.00 | 1 547 520.00 |
AP Constructions | 24 942 618.00 | 19 652 118.00 | 6 290 500.00 | 24 942 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 664 200.00 | 64 512 381.00 | 14 151 819.00 | 78 664 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895 216.00 | 21 187 134.00 | 8 708 082.00 | 26 895 216.00 |
AX Avances et acomptes | 2 175 423.00 | | 2 175 423.00 | 2 175 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 165.00 | | 386 165.00 | 395 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 004 663.00 | 112 095 986.00 | | 148 004 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 334 000.00 | 11 381 000.00 | 24 853 000.00 | 36 334 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 449 632.00 | 12 784 292.00 | 25 666 339.00 | 38 449 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 346.00 | | 166 347.00 | 156 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 631 322.00 | 3 353 616.00 | 69 277 707.00 | 62 631 322.00 |
BZ Autres créances | 89 110 568.00 | 146 844.00 | 88 963 724.00 | 89 110 568.00 |
CF Disponibilités | 775 414.00 | | 775 414.00 | 775 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319 410.00 | | 1 319 409.00 | 1 319 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 776 680.00 | 27 685 752.00 | 201 110 938.00 | 228 776 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343.00 | 139 761 738.00 | 237 019 606.00 | 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
CU Autres participations | 11 721 547.00 | 5 189 881.00 | 6 531 666.00 | 11 721 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 662 592.00 | 13 662 592.00 | | 13 662 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366 260.00 | 1 366 260.00 | | 1 366 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 018.00 | 12 904 489.00 | | 1 642 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592 539.00 | -4 668 354.00 | | 35 592 539.00 |
DK Provisions réglementées | 4 388 645.00 | 3 958 960.00 | | 4 388 645.00 |
DL TOTAL (I) | 56 714 625.00 | 27 286 519.00 | | 56 714 625.00 |
DP Provisions pour risques | 26 223 457.00 | 28 394 739.00 | | 26 223 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 674 913.00 | 2 977 578.00 | | 1 674 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 898 369.00 | 31 372 317.00 | | 27 898 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 95 257.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 420 216.00 | 103 274 961.00 | | 99 420 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 286 919.00 | 17 870 156.00 | | 23 286 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 542.00 | 1 610 012.00 | | 1 280 542.00 |
EA Autres dettes | 27 741 630.00 | 39 534 423.00 | | 27 741 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 303.00 | 837 635.00 | | 652 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 406 610.00 | 163 232 444.00 | | 152 406 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 019 606.00 | 221 891 280.00 | | 237 019 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 994 092.00 | 162 704 971.00 | | 151 994 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 95 257.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 138 863.00 | 379 194 076.00 | 453 332 939.00 | 74 138 863.00 |
FG Production vendue services | 1 440 145.00 | 5 492 279.00 | 6 932 425.00 | 1 440 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 579 009.00 | 384 686 355.00 | 460 265 365.00 | 75 579 009.00 |
FM Production stockée | | | -8 427 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 010 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 633 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 517 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 849 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 354 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 790 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 000 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 411 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 567 316.00 | |
GE Autres charges | | | 17 249 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 498 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 019 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 782 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 269 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 054 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 165 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 725 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 929 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 622.00 | 37 333.00 | | 181 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 112.00 | 16 100.00 | | 15 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 240 723.00 | 3 241 694.00 | | 3 240 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 458.00 | 3 295 126.00 | | 3 437 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992 424.00 | 9 734 216.00 | | 992 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 932.00 | 4 670 330.00 | | 2 100 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093 588.00 | 14 404 547.00 | | 3 093 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 870.00 | -11 109 419.00 | | 343 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 300 000.00 | 26 896.00 | | 1 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 098.00 | -2 975 998.00 | | 1 381 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 120 797.00 | 463 601 741.00 | | 527 120 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 528 258.00 | 468 270 095.00 | | 491 528 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 592 539.00 | -4 668 353.00 | | 35 592 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 829 586.00 | | 9 059 157.00 | 143 829 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 12 116 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 681.00 | 4 617 409.00 | 148 004 653.00 | 266 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | 1 662 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 681.00 | 4 584 392.00 | 134 224 977.00 | 266 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 994.00 | | 121 737.00 | 1 542 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 175 012.00 | | 8 901 038.00 | 130 175 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111 580.00 | | 36 381.00 | 12 111 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 883 897.00 | 9 240 260.00 | 3 545 343.00 | 99 883 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 086.00 | 37 868.00 | 1 767.00 | 387 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 496 811.00 | 9 202 392.00 | 3 543 578.00 | 99 496 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 958 960.00 | 1 237 450.00 | 807 766.00 | 3 958 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 372 317.00 | 12 311 882.00 | 15 785 829.00 | 31 372 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 483.00 | | | 286 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 307 618.00 | 295 917.00 | 562 727.00 | 1 307 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 656 768.00 | 24 165 292.00 | 39 656 768.00 | 39 656 768.00 |
6T Sur comptes clients | 2 764 596.00 | 1 246 693.00 | 657 672.00 | 2 764 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 844.00 | | | 146 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 027 189.00 | 25 707 901.00 | 41 552 167.00 | 50 027 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 358 467.00 | 39 257 233.00 | 58 145 762.00 | 85 358 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 420 216.00 | 99 420 216.00 | | 99 420 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341 263.00 | 14 341 263.00 | | 14 341 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663 536.00 | 7 663 536.00 | | 7 663 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 542.00 | 1 280 542.00 | | 1 280 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 326 345.00 | 27 326 345.00 | | 27 326 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 303.00 | 249 784.00 | 402 519.00 | 652 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 165.00 | 15 016.00 | 380 149.00 | 395 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 940 823.00 | 61 940 823.00 | | 61 940 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516 519.00 | 516 519.00 | | 516 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 499.00 | | 690 499.00 | 690 499.00 |
VB T. V. A. | 13 000 832.00 | 13 000 832.00 | | 13 000 832.00 |
VC Groupe et associés | 63 020 014.00 | 63 020 014.00 | | 63 020 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 286.00 | 415 286.00 | | 415 286.00 |
VP Divers | 146 844.00 | 146 844.00 | | 146 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 996.00 | 542 996.00 | | 542 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422 267.00 | 12 422 267.00 | | 12 422 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 741 890.00 | 151 051 390.00 | 690 499.00 | 151 741 890.00 |
VW T.V.A. | 739 124.00 | 739 124.00 | | 739 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 406 611.00 | 151 994 092.00 | 412 519.00 | 152 406 611.00 |